Ešte doplním, v roku 2009 sme mali stratu 1 228 €. V roku 2010 som naúčtovala PS -1228 € 701/431 , následne 1 228 429/431.

ak nerobí výkazy, tak východiskom ja HK alebo OP - s ročnými obratmi, poč.stavmi.
1. pozri sa, či je nulový grandtotal, resp. či máš zachovanú podvojnosť......MD=Dal-ročné obraty?
2. 429 máš OK a 701 je nulová, .tadiaľ cesta nevedie.
3. spočítaj si 5xx a 6xx-teda urob rozdiel, dostaneš HV výsledovky. Máš taký aj vo VZaS ručne urobenom výkaze? a aký máš v Súvahe?
4. ak je rozdiel 6xx-5xx a vo VZaS - hľadaj chybu na účtoch 5xx,6xx
ak je tam zhoda, hľadaj na súvahových účtoch

5. Súvaha
účty máš definované A,P, alebo rozlišuješ podľa znamienka?
Ak máš A,P definície účtov, mohla si si pomýliť charakter účtu, pasívny zostatok si dala do aktív alebo naopak. Hľadaj sumu 538 na synt.účte
Hľadaj, či si niektorý účet nezabudla dať do súvahy
Hľadaj podľa účtovných tried.pozri v HK zostatok na účtoch triedy "0" apozri aký máš stav v Súvahe netto DM
pozri účtovný zostatok triedy 1 a čo máš na zásobách v Súvahe
rovnako trieda 2 -tam pozor na úvery, ktk......
trieda 3 a 4 sa kontroluje najhoršie, v T-3 sú aktívne aj pasívne účty, v T-4 sú zaväzkové ale aj účty VI.
......................
proste musíš hľadať, niečo si zabudla započítať.

keď hľadám takúto chybu, tak v prvom rade sa pozerám, či mi to číslo niečo nehovorí. Ale nielen presne toto číslo, ale skúšam aj polovicu alebo dvojnásobok.
Ja osobne najčastenšie nachádzam problém v tých úštoch, ktoré môžu byť aj aktívne, aj pasívne, teda typicky vzťahy so štátnym rozpočtom...

Ďakujem za reakcie, no tak po úúúúmornom hľadaní som to vyriešila, konečne, A = P. No ale ďalší problém, VZaS a Súvaha - rozdiel v HV mám 48 €. Takže ďalšie kolo, to taktiež netuším, kde môže byť problém. :-(

skutočne ďalšie kolo
pokračuj podľa prísp.3, bod 3,...4, ...prípadne aj 5
a čo keby si napísala, kde bola zrada?

a ktorý HV je správny? Ten v súvahe alebo vo výsledovke?

Správny je ten vo výsledovke. Už neviem kam z konopí

Nemohol by byť problém aj v zaokruhľovaní? Za celý rok je to veľa? Už fakt neviem.

... a vykonala, resp. skontrolovala si všetko, čo máš popísané v príspevku od Kejky?

Všetko som skontrolovala, fakt už neviem čo.

... aj zostatky v knihách prijatých a došlých faktúr, zostatky na účtoch či v pokladniciach, inventárne karty, skladové zásoby = t. j. triedu po triede? ( ... t. j. presne tak ako Ti to poradila Kejka vo svojom prvšom príspevku ...?)

... ak áno, už ostáva len skontrolovať, či nemáš nesprávne znamienko, či pridelenie účtu k pasívam, či aktívam ... či?

... no raz som mala taký problém, že som mala rozdiel = 270.. a vtedy sa môj mozog so mnou dobre zahral a na túto chybu som nemohla prísť, pretože to vždy vyhodnotil rovnako ... mala som číslo 96960 a malo byť 96690 ... ale vtedy šlo o rekapituláciu v exceli ..., a keďže základný príncip podvojnosti má každý účtovný softvér ..., tak by ti to tvoj soft určite len tak nedovolil .. či?

to že máš doladené aktíva a pasíva ešte neznamená, že je správne každý účet. Treba fakt skontrolovať smerovanie každého účtu.
Možno by bolo naozaj dobré vedieť, v čom bola prvá chyba, keď nesedeli A a P.
A ešte, skontroluj, či je dobre prenesený zisk/strata z minulého obdobia

Dievčatá, ja nemám v podstate až tak veľa účtov, všetko podľa Vašich rád som skontrolovala, tu som rozpísala obraty z HK, nevynechala som ani jeden účet, skúste sa pozrieť na to :-(

SÚVAHA
AKTíVA:
015 022 - 082 12 501,-
038 132 183 952,-
048 311,314 107 558,-
053 341 5,-
056 211,213 9 501,-
057 221 28 072,-
062 381 1 627,-

PASíVA
069 411 100 000,-
086 -429 -1 228,-
102 472 162,-
103 474 7 818,-
106 321 199 624,-
111 331 3 547,-
112 336 1 775,-
113 342,343 32 514,-
114 379 40,-
----------------------------------
Z toho vychádza HV -1 036,- €.


VýKAZ ZISKOV A STRáT
5 525 008,-
6 524 020,-
-----------------
HV -988,- €


ROZDIEL 48,- €.

Ten prvý stlpec je riadok súvahy.

no z tohto aspon mne nevychadza nic... ovela lepsie by bolo keby si hodila zostatky jednotlivych uctov... lebo tipujem, ze chyba bude v tom, ze niektory ucet si zle prenasas do suvahy...

Môj "skvelý softver SAP" tiež nie vždy korektne naťahuje údaje do výkazov, takže používam súvahu a výsledovku v exceli, so zabudovanými vzorcami. Keď mi dáš mail, môžem ti poslať. Problem môže byť aj s prehodenými číslami, mne sa to stáva často a nevšimnem si to ani pri viacnásobnej kontrole.

K, tak skúsim ešte :-(

022 17 109,30
082 4 607,70
132 183 951,96
211 9 361,71
213 139,42
221 28 072,29
311 105 817,52
314 1 740,-
321 199 624,06
331 3 546,89
336 1 774,81
341 5,23
342 155,92
343 32 358,55
379 39,50
381 1 626,82
411 100 000,-
429 -1 227,91
472 161,50
474 7 818,14


501 15 181,42
504 383 038,44
512 7 461,06
513 27,70
518 57 211,25
521 33 053,33
524 11 614,84
527 2 037,52
545 4,16
548 0,30
551 4 607,70
562 484,89
568 783,70
582 9 501,97


602 4,-
604 515 002,94
648 22,72
662 24,78
668 2,22
688 8 963,08

GABAZ, môj mail je katuskaaa2@azet.sk Ja účtujem v sw SAFO, je to niečo hrozné a ešte aj v polštine ho mám. A od nového roku vraj máme prejsť na SAP. Ja som si o ňom niečo prečítala, a údajne to nie je účtovnícky soft. Prosím Ťa, napíšeš mi niečo o tom programe? Robí všetko tak ako má, robí priznania DPH, výsledovky, aktuálizácie, je to vôbec dobrý program? Lebo teda z blata do kaluže ja odmietam vstúpiť. Budeš Ti veľmi vďačná.

SAP je drahý program, robí sa klientovi na mieru a bude fungovať tak, ako ti ho nastaví implementátorská firma. Ja používam SAP R/3, ešte existuje varianta SAP BO a ten sa dosť líši. Určite si nepredstavuj, že budeš mať automatické aktualizácie ako pri bežnom softveri, aj bežné zostavy mi musia špeciálne dorábať.

No tak to si ma nepotešila, celý rok sa trápim doslova trápim s týmto programom, a vidím, že to bude pokračovať aj so SAP. Pošleš mi prosím tú tabuľku?