Porovnaj PS s evid., ak to je OK, potom účto 321 s evid. po jednotlivých mesiacoch.

Evidenciou záväzkou myslíš Knihu záväzkou? Ja mám v knihe záväzkov napríklad aj faktúry ktoré boli účtované cez 314, cez 379 .. v knihe záväzkov nevidím čo bolo kam účtované, preto mne kniha záväzkov s účtom 321 napríklad nesúhlasí... musím si sumy napočítavať...

Nevynechala si nejaku uhradu? 321/221

nejaké zúčtovanie preddavkov?
Zálohová FA: 314/221
FA: 518/321
ID: 321/314

No ťažko sa radí takto...

áno, je to kniha závazkov. Všetko som už skúsila prekontrolovať. Všetky možnosti sú vyčerpané...........

aby som bola presnejšia, tak na 321 mám vačší zostatok ako je skutočná evidencia. Evidencia je OK, potrebujem znížiť 321.

Skúste zistiť, kedy to súhlasilo naposledy. Ako boli robené inventarizácie. T.j. či sa máte od čoho odraziť. Zároveň sa pokúste o vlastnú inventarizáciu, prípadne aj cez písomné odsúhlasenie (odporúčam negatívne t.j. bez uvádzania presných súm). Neodôvodnený zostatok odporúčam odúčtovať. Vravíte, že robíte potrebné kroky. Ak budete dôsledná možno dospejete k záveru, že zostatok je reálne nadhodnený.

Ostatné odporúčania uvádzajú poraďáčky vyššie (všetky veľmi užitočné) ... nemám ako ohodnotiť, keď ich uvádzajú ako ako komentár a nie plnohodnotný príspevok. Nič to však nemení na ich vážnosti .-)