Ja pokladňu účtujem cez SW , ale ak robíš ručne prenos znamená , že napríklad zostatok zo strany č.1 prevádzaš na stranu č.2 / ako počiatočný/ .
Tak isto je to naj na konci roka zostatok pokladne k 31.12.2005 prenášaš ako počiatočný zostatok k 1.1.-2006.

no som z toho debil, pretoze ekonomka mi povedala, ze tu pokl. knihu musim uzatvorit rucne, aby sme mohli zistit konecny stav

Neviem čo ekonómka myslí . Na konci roka uzavrieš pokladnu . Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je zostatok , ktorý Ti musí sedieť . Prevedieš Inventarizačný zápis pokladnice s rozpisom mincovky .

názorný príklad:
Príjem--------- Výdaj---------- Zostatok
100 000,00---- 50 000,00------ 50 000,00
8 000,00-------- 0,00---------- 58 000,00 zostatok k 31.12.2005

k 1.1.2006
začiatočný stav v pokladni z prenesenia z r.2005 je 58 000,00

nasa pokladna je uplna pohroma. bohuzial nikdy nesedela a kedze ekonomka nikdy nema cas (chodi tu ako cigan do skoly - 2x mesacne), aby mi to riadne vysvetlila, tak to robim, ako viem, alebo ako zistim, alebo ako si najnovsie precitam na porade....lenze pokladnicna kniha nam nesedi so stavom v PC, pretoze je rozdielna o ID. doteraz nechapem, ze ked robim vyuctovanie mesacnej zalohy na drobne nakupy cez ID, ci mam rozdiel napisat tiez do ID alebo do pokladnicnej knihy. doteraz som to davala do ID, takze mi to chyba v pokladnicnej knihe.

ak dáš niekomu fyzicky peniaze z pokladne (aj zálohu) účtuje sa to cez pokladňu, nie cez ID. Neviem v akom účtovníctve účtuješ či v JÚ alebo v PÚ. Daj vedieť a cez názorný príklad ti vysvetlíme. Cez ID sa účtuje vnútor.preúčtovanie, ako napr. ( zápočty, postúpenia, preúčt.medzi hosp.strediskami....) momentálne ma len toľko napadlo.

V pokladničnej knihe zaznamenávaš len skutočný pohyb peňazí . Skutočný príjem a skutočný výdaj . Interné doklady sa používajú len na interné zaúčtovanie , preúčtovanie , storná atď. Takže neviem to posúdiť , keď to nevidím .

Jedná sa o JÚ .

Ak dám niekomu na nákup zálohu tak vypíšem VPD . Ak sa nákup zrealizuje a zamestnanec príde vyúčtovať zálohu , tak príjmem PPD zálohu späť ale to len účtovne . Nákup spočítam a súčasne vypíšem VPD na sumu ktorá bola platená v obchode . Prípadný rozdiel vyplatím v hotovosti , alebo zamestnanec vráti do pokladne .VPD mi podpíše zamestnanec , ktorý zálohu dostal .

mame dve pobocky, kde sa dava nejakych 10 000,- mesacne na nejake drobne nakupy atd. Ja im dam podpisat VPD. Oni mi na konci mesiaca donesu vsetky doklady, co nakupovali a ja ich zuctujem cez ID. A potom tam je vzdy nejaky rozdiel, vacsinou im peniaze zvysia, tak to cez ID zauctujem ako prijem do pokladne (ale nezapisem to do pokladnicnej knihy a ani ziadny PPD) a odratam to z ich pohladavok. Nejako mi to ekonomka nikdy nevysvetlila, ako to presne robit, tak to robim takymto divnym sposobom. Ale zistila som, ze je to blbost, pretoze potom sa neda zistit stav pokladne podla pokladnicnej knihy....a robim PU

Nemáš dobrý systém účtovania nemôžeš zvyšné peniaze zaučtovať cez ID, musíš vydať PPD a potom výdavkový v tej cene na pokrytie pohľadávky. Všetky pohyby peňazí musí byť zaučtovaný v PD

a ako to mam teraz urobit, ked vrátenie penazi do pokladne mam uz v ID? mam ich prerobit a dorobit PPD a dopisat do pokladnicnej knihy?

Na všetky Tebou vystavené ID by si mala mať PPD . Výdaje máš zapísané normálne VPD ? O koľko Ti nesedí pokladňa , je to rozdiel ktorý sa rovná ID ?

Tak by som ti odporučila, lebo neviem si to predstaviť keď ti príde kontrola.

Ak by sa jednalo o dve odlišné spoločnosti účtovanie bude úplne inak. Ťažko sa dá posúdiť, ked vlastne neviem kdo vyberá peniaze, komu ich dávaš či zamest., alebo inej spoločnosti. Napíš presný postup , ako účtuješ. A to , že ti nesedí pokladňa to ti verím, pretože neúčtuješ prijatý rozdiel do pokladne, ale hned to účtuješ, ako uhradený závazok, čo ma aj dosť mýli.

ide o jednu spoločnosti. Peniaze dam zamestnancovi, napr. 10 000,- na VPD a zapisem aj do pokladnicnej knihy. Učtujem 335/211 ...na konci mesiaca mi donesie rôzne doklady. To učtujem napr. 501/335 ...a ked nejake peniaze zvysia, tak to uctujem 211/335, ale nevystavim PPD, len to napisem do ID.Zenska co robila ucto predo mnou, to tak robila tiez, preto je v tom taky bordel...ja v tom mam tiez riadny zmatok, pretoze som sama zistila, ze takymto sposobom mi to nikdy ani sediet nebude..a to mi sef chce dat hmotnu zodpovednost. Mam v tom chaos, preto by som Vás poprosila, ci mi niekto napise nejaky system, ako to mam riadne viest tu pokladnu, aby sa dalo aj zistit, aky tam je stav..

a este sa chcem spytat. Ked mi donesu doklad z bankomatu, ze vyberali peniaze ako zalohu na nieco, a potom mi donesu doklad a aj zvysne peniaze. Musim to tiez robit cez ID, ked si pokladnu robim priebezne a donesu mi vyuctovanie toho dokladu aj o dva tyzdne? Alebo ako vlastne?

Ked to naúčtuješ mala by ti sedieť v pokladni zostatok, v účtov.zostatok s pokladňou a aj fyzický stav. Prajem príjemné opravovanie.

no skúsim to nejako dobojovat...pokladnu som nepreberala, pretoze ani nebol dovod. my sme totiz mali spojenu, napr. ked si niekto nieco kupil, tak sa to prijalo do tejto pokladne a ked niekto potreboval, tak sa vydali peniaze z tejto pokladne..az neskor sme to oddelili, aby sa aspon jedna cast dala kontrolovat..mozno, keby ekonomka chodila castejsie a ma aj kontrolovala tak ako ma, tak by to bolo o niecom inom. ale ona pride na vyplaty a DPH a ja uz si robim ako viem. a ked nieco neviem, tak to ona potom urobi. ale ako to mam vsetko riadne robit mi bolo povedane len tak z polovice..

a velmi pekne dakujeeeeeeeem za radu.

výber z bankomatu napr. 10 tis. , účtovanie bude na základe výpisu
261/221 10 000,00 BÚ
príjem peňazí z bankomatu účtovanie na základe dokladu z bankomatu
211/261 10 000,00 PPD
následne výdaj záloha zamest.
335/211 10 000,00 VPD
nákup mat.do spotreby
501/211 5 000,00 VPD
vrátenie peňazí do pokladne
211/335 5 000,00 PPD

mala by si sa so zamestnancami dohodnúť, že treba hned vracať peniaze a aj dať doklady hned na zaúčtovanie.

Ešte by som to zhrnula inými slovami:

Do pokladničnej knihy zapisuješ (a následne účtuješ o každom zápise pokl. knihy - PPD a VPD) fyzické pohyby peňazí, napr.:
- zamestnancovi dáš 10.000,- a vystavíš VPD na 10.000,-, účtuješ 335/211,
- zamestnanc nakúpi za 8.000. Sú dve možnosti.
1) (jednoduchšie) zaúčtuješ PPD = vrátenie zálohy v plnej výške 10.000,- 211/335 a zároveň vystavíš a zaúčtuješ VPD na 8.000,- 5xx/211
2) (spávnejšie) vystavíš PPD na 2.000,- Sk a účtovať budeš 8.000,- 5xx/335 a zároveň 2.000,- 211/335.

Výber z bankomatu:
1) PPD - príjem do pokladne 211/261
2) BV - výber z BÚ 261/211

Cez interné doklady o pokladni neúčtuješ (aspoň mi nič nenapadá).
Cez ID sa účtujú napr. platby bank. kartou, ale to je o bank. výpise a zúčtovaní tejto platby, takže to nie je o pokladni...

Snáď som to napísala zrozumiteľne...