Pekný deň prajem,
mám dodávateľskú faktúru, na ktorej je dátum dodania 31.1.2012, uhradená bola dobierkou 1.2.2012. Viem, že správne by bolo zaúčtovať fa 501/321 v 1/2012 a úhradu fa 321/211 v 2/2012. Ale naša ekonómka je toho názoru, že môžem fa účtovať rovno do nákladov, čiže 501/211, aj keď ja tento názor nezdieľam, ale "šéfke" sa nemá oponovať. Tak sa chcem spýtať, do ktorého obdobia to mám takto zaúčtovať, do 1/2012 (kedy je dátum dodania), alebo do 2/2012 (kedy mi v skutočnosti ubudli peniaze z pokladne)???
Viem, že najjednoduchšie by bolo cez 321, ale keďže u nás vo firme 321 účtuje už spomínaná "šéfka", nemám odvahu jej faktúru zaniesť na stôl, aby ju ráčila nahrať...
Ďakujem za pochopenie aj za odpovede.