Pôvodca textu príspevku:
Takmerstarec Dakujem. Dolezita je posledna veta. Nesme sa zapisovat do dennika co nie je vo vypisoch z uctov.
peton No nie celkom tak, zabudol si na platby z pokladne, pripadne interne doklady.
Nezabudol, len su u nas uplne nepodstatne, male.
Pôvodca textu príspevku:
Takmerstarec
Nas "uctovnik" vsak do dennika zapisal nie tieto faktury od dodavatelov, ale naklady zo spotreby tepla na vykurovanie a na ohrev TUV, studenu vodu, vodne a stocne a el.energie spoloc.priestorov, ktore asi zisklal z vyuctovania.
peton To by som nevidel ako problem, pravdepodobne islo o interne doklady, ktorymi sa upravovali naklady niektorych sluzieb tak, aby boli korektne pre vyuctovanie.
Nemame to vsak zavedene ako interne doklady, su priradene k uctu. Preto tu je zrejme chyba a velka.
Pôvodca textu príspevku:
Takmerstarec
Samozrejme sa tym zdevastovali knihy bankovych uctov.
peton Si si celkom isty. Skontroluj knihu bankovych uctov. Zostatky musia sediet s bankovymi vypismi a ak sedia, tak sa nic nezdevastovalo.
Tak uz ma az tak nepodcenujte prosim. Ked som pisal o vysokych zapornych zostatkoch v jednotlivych zaznamoch, poznamenal som, ze nechapem ako mu mohli nevadit.
Pôvodca textu príspevku:
Takmerstarec
Pritom v priebehu roka ma v denniku evidenciu zalohovych platieb na faktury. Mne sa zda, ze takto to ma v uctoch takmer dvakrat (zopakuje zapis nakladov do dennika uz so znamou celkovou fakturovanou sumou v januari nasledujuceho roku). Prekvapite ma ak napisete, ze je to v poriadku. Pritom mu absolutne nevadi, ze sa dostavaa v zostatkoch na uctoch do vysokych minusov.
peton Zalohova faktura je tiez zavazkom a zaevidujes ju v zavazkoch. Nasledne sa prevedie uhrada podla bankoveho vypisu. To iste prevedies s koncovou fakturou, samozrejme zaevidujes len ciastku po odpocte zaloh. Co sa tyka mernej jednotky, to je tiez potrebne upravit podla toho ako chodili zalohove alebo konecna faktura. Vyfakturovana spotreba jednoducho musi sediet so zaevidovanou spotrebou v programe, detto eura. Na kontrolu sluzi napr. modul Vyuctovanie zalozka Rozuctovanie nakladov.
To je prave ta chyba, ze evidoval cele faktury bez odpocitania zaloh. Pravdepodobne tu moznost kontroly nepoznal. Nuz ale ked mu nevadili nezhody s vypismy z uctov ?
Pôvodca textu príspevku:
Takmerstarec
Je vsak taketo uctovanie faktur ako radite Vy, cez zavazky, v sulade so zakonom o uctovnictve? Tiez nie som uctovnik. Easy SVB postupom ako radite zabezpeci spravne zaradenie prijmov a vydavkov uctovnych poloziek za uctovne obdobie v ich prehlade?
peton Myslim, ze odpoved mas pod mojim prvym prispevkom. 2 nezavisle suhlasy potvrdzuju pravdivost mojich rad.
Iba som zapochyboval, pretoze ako pisem nie som uctovnik.
Pôvodca textu príspevku:
Takmerstarec
Este otazka: V denniku su niektore zaznamy sedive, nie cierne, a potom sa nedaju odstranit . Co sa tym zabezpecuje? Ako tuto ochranu obchadzat? Potrebujem vyhadzat tie vyssie spominane duplicity.
peton Sedive zaznamy indikuju to, ze su to zapisy tykajuce sa minuleho alebo buduceho obdobia, nie aktualneho a boli alebo budu vyuctovane v minulom alebo buducom obdobi. Je to pomocka, pomocou ktorej si vies ihned vizualne skontrolovat, ktore naklady sa Ti dostanu do aktualneho vyuctovania. Ak nie si uctovnik do oprav by som sa nepustal, aj pri dobrom umysle to moze skoncit velmi zle.
Vsak to nerobim na ostrych datach, mam kopiu povodnej databazy uschovanu a na tej mojej experimentujem. Neidu vsak mazat sedive zaznamy a ani upravovat sa nedaju. K tomu potrebujem radu.
peton Prepac, nemozem si pomoct ale neda mi na zaver posledna poznamka. Pises, ze nie si uctovnik a je to aj vidno, ale kritizujes pracu vasho uctovnika (pripadne spochybnujes inych), akoby si bol najvacsi odbornik. Trochu dovery v jeho schopnosti urcite nezaskodi. Neviem tiez preco sa kontrole uctovnictva venujes len Ty, na to je v domoch predsa Rada spolocenstva. A viac hlav, viac kapusty. Pripadne si dajte uctovnictvo skontrolovat odbornikom.
Sme chudobni, nemame ani na uctovanie uctovnikom ani na kontrolu odbornikom. Nenapisali ste vsak p.Peton, ako mazat alebo opravovat tie sedive zaznamy.