Dobry den,
prosim, vedeli by ste mi niekto poradit ako zauctovat nasledovny pripad?
Prevadzkujeme hernu a mame vyherne pristroje na zaklade mandatnej zmluvy od firmy XY. Podla zmluvy mame firme XY platit fixny poplatok + 5 % z trzby.
Trzba za mesiac: 1.000 € (vybrate z pristroja)
Poplatok: 200 €
5 % z trzby: 50 €
Nas vynos je trzba brutto, t.j. 1.000 € a nakladom je poplatok a provizia, t.j. 1.000 - 200 - 50 je cisty zisk.
Firma XY nam vystavi fakturu na poplatok, co je OK, ale vystvavuje nam aj fakturu na brutto trzbu a caka od nas fakturu na sumu brutto trzba - provizia, t.j. na sumu 950 €, t.j. mam tieto doklady na zauctovanie:
1) dodavatelska faktura na sumu 1.000 €
2) dodavatelska faktura na 200 €
3) odberatelsku fakturu na 950 €
Firma XY posle s fakturami aj zapocet, hoci este od nas nema odberatelske faktury a zapocita 950 € s 1.000 €, doplatok je 50 € + 200 €, co je OK, to im mame zaplatit.

Moja otazka je, ako si mam zauctovat dodavatelsku fakturu na 1.000 €, v ktorej je text trzba. Nemozem ju zauctovat do nakladov, lebo to naklad nie je...vyssie popisany postup im potvrdila auditorka. A vraj by sme my mali danu fakturu uctovat 379/321, co sa mi teda vobec nezda...a keby aj, tak nemam s cim tu 379 vyparovat.
Prosim, viete mi niekto poradit?
Dakujem.