Zdravím všetkých poraďákov a prosím o nasledovnú radu: Mesačne dostanem k zaúčtovaniu tržiem nasledovný doklad :
účet MD Dal
604 100000 - celková tržba z registračky
343 19000
261 17000 - tržba v banke kartou
568 3000 - poplatok banke
504 3000 - odúčtovanie poplatku
261 102000 - tržba do pokladne (100000+19000+3000-17000-3000)
Nesúhlasím s posledným účtovaním 504 a 261, pretože keď idem na to logicky, tak celková tržba je 119000, z toho 20000 tržba v banke (17000 + 3000 - poplatok nám banka odrátava z tržieb), čiže do pokladne má ísť 99000 a nie 102000. Podľa mňa tam účet 504 nemá byť, Alebo je iný postup?
k tomu je ešte výdajka 504 / 132 - aká by tam mala byť správna suma , keď mám na výdajke : skutočný stav 119000 a suma PC 123000? Ďakujem