Ak sú to cudzie peniaze, pravdepodobne ich budeš vracať, že? Tak to tam napíš, aby si to našla a rozumeli aj tí po tebe.

praveže nie, tie peniaze mu mali prist na bezny ucet, no omylom mu ich poslali na ucet podnikatelsky

No zaúčtuješ to ako príjem neovplyvňujúci základ dane a tú istú sumu pak v tomto roku preveď na súkromný účet a zaúčtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane.

a co napisem do textu

Omylom zaslaná platba - trebárs..... alebo nevyjasnená platba. Už som mala takéto príapdy. Niekedy si viem dať aj otáznik a podľa popisu to vždy hneď nájdem.

problem je v tom, že tie peniaze mu prisli na účet prevodom a on ich potom vybral z bankomatu, ja som si to nevšimla a previedla som ich do pokladne, je to veľký problem

Ak ich vybral z bankomatu v tej istej sume tak zaúčtuješ nasledovne:
Banka príjem - príjem neovplyvňujúci základ dane
Banka výdaj - priebežné položky
Pokladňa príjem - priebežné položky
Pak ak to vyberal z pokladne zaúčtuješ ako výdaj neovplyvňujúci základ dane.

takže ja to radšej rozpíšem:
3.10.2005 mu na BU prišla suma 37 000,-- ja som to dala do PNZD
3.10.2005 vybral z BU 20 000,-- a 4.10.2005 ďalších 20 000,--
no na výpise mam datumy spracovania až 6.10.2005 pri obidvoch výberoch

nevadí, ako a kedy to vybral, či prijal, len aby si vedela tie sumy spárovať tak, aby mu neovplyvnili ZD.
Aby ste si to vedeli obhájiť.

mozno to bude zniet hlupo, ale ako preukazem keď ti sumy sú odlišné (37000 a 2x 20000)

Výber z bankomatu dáš do pokladne.
Ale urob ešte výber z pokladne - na 37000 Sk a zapíš napr. Vrátená mylná platba zo dňa.....
a dáš to na VNZD.
Ja by som to síce dala mínusom na PNZD aby sa to našlo v rovnakom stlpci, ale netvrdím, že je to správne. Určite si to však ľahšie obhájim a priradím k tomu príjmu, čo nie je podnikateľský príjem.

a keď uz mam pen. dennik ukonceni. možem to doplnit do textu napr. ked bola osobna spotreba 40 000 tak do textu uvediem 37 000 vratenie mylnej platby a 3 000 osobna spotreba?....znie to dost nedôverčivo

musim cely dennik prerobit,obsahuje totiž takmer 140 položiek

Prvýkrát si napísala, že peniaze nemali s podnikaním nič spoločné, ale potom, že mali prísť na bežný účet a to už podnikanie je, že?
Ak nemali, urob ako ti radia predtým. Denník neprepisuj, to robíš ručne?
Ako si zaúčtovala tie šéfove výbery 2x20000?

JU robim kamaratovi. ten bežny učet mal byt sukromny ucet, pomylila som sa(uz skoro ani nevidim ) a penazny dennik robim rucne, poviem ti pri predstave, že ho budem musiet prepisovat mam mdloby pred ocami.

1. aký má obrat?
2. kde si dala tie 2x20000?

no a teraz k tomu uctovaniu:
tie vybery z BU som zauctovala ako dotovanie pokladne t.j.
BU vydaj - priebezne polozky prijem
pokladna prijem - priebezne polozky vydaj

obrat ma 151 075

tak teraz zaúčtuj výdaj tých 37000 ako VNZD a máš to. Prilož si k dokladu vysvetlenie, že došlo k omylu a hotovo. Ešte niečo?

problem je v tom, že ja už mam ukončený denník, už som urobila aj účtovné uzávierkové operácie