Dobrý deň,
môžem poprosiť o názor? Klientovi účtujúcemu v PÚ prišla fa z Orange za telefón na 1€-zaúčtovala som fa na účet 501.AE(drhm do limitu) nákup mobilu.
Potom Orange poslal fa, kde bol mesačný paušál k úhrade 44€ a na 1 strane tejto fa, kde uvádzajú splatnosť a pod. bolo -1€preplatok a celkom k úhrade 43€, ponížené o to 1€ bez vysvetlenia.
Spýtala som sa klienta či uhradil mobil 2 krát, vraj mu kuriér doručil nový telefón a on mu pri prevzatí zaplatil ešte jeden krát 1€ bez toho že by si zobral potvrdenie. Čiže do účtovníctva nám chýba výdaj 1€ platba telefónu kuriérovi. Tento doklad nie je možné už získať.
Môžem prosím Vás zaúčtovať ID 501.AE/648.AE - platba telefónu 1€ a potom účtovanie druhej fa paušál účet 518.AE = k úhrade44€ a mínus 1€ účet 501.AE telefón?
Klient nie je platiteľ DPH, čiže to nemusím zohľadňovať akurát neviem ako to mám vysporiadať, aby mal v nákladoch 1 krát 1€ nákup mobilu a tú druhú úhradu, na ktorú nie je doklad ako zaúčtovať, aby som ju vo fa mohla zaúčtovať mínusom. Záväzky má vysporiadané, to som si overovala v Orange, iba mi nevedia dať ten chýbajúci doklad.
Ďakujem veľmi pekne.