Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

Forward na menu (predaj)

Poradí mí niekto o účtovaní forwardov na menu? Naša spoločnosť uzatvorila obchod s bankou, kde sa zaviazala v určitý deň v mesiaci predať dohodnutým kurzom EURO. Výška Euro sa mení mesačne podľa požiadavky banky.
Ako sa takýto forward účtuje?

Steffi
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

    pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
    Ak myslíš na podsúvahu, tak napr. záväzok predať 799/761, pohľadávku voči banke 751/799, ak dôjde k samotnému obchodu tak tento záväzok a pohľadávku zrušíš opačnými zápismi. Na prepočet použiješ kurz zo zmluvy, ktorý ste si dohodli s bankou.
    Podsúvahové účty si musíš vytvoriť sama v účtovom rozvrhu.
    0

    Lila je offline (nepripojený) Lila

    Lila
    PR:
    17.1.08 Predaj banke 600.000 EUR á doh. kurz 34,-Skk
    MD 373aú / DAL 221dú 20,400.000 Skk = 600.000 EUR
    MD 221skk/ 373aú 20,400.000 Skk

    Cez int. účt. d. spravíte ocenenie FWD-u kurzom NBS dňa 17.1.08 kurz bol 33,50 Skk /t.j. mali ste predať á 33,50 Skk, ale doh. kurz bol 34,-Skk/
    máte teda derivátový výnos, ktorý zaúčtujete
    MD 221dú/ 667aú 300.000 Skk
    0

    ramarkN je offline (nepripojený) ramarkN

    ramarkN
    ahojte, prosím účtuje sa takýmto spôsobom aj v takomto prípade: vedieme v Citibank účet SKK a EUR, na SKK účte držíme peniažky, ked potrebujeme tak nakúpime Eurá a to za určitú dohodnutú cenu, napr. 33Sk/EUR a to 100000 EUR, t.j. z SKK nám prevedú peniaze na EUR za 33 Sk/EUR, a NBS v tento deň napr. 33,2 SK/EUR. Tiež sa účtuje cez účet 373?? a rozdiel na 667? prosím o odpoveď
    0

    Lila je offline (nepripojený) Lila

    Lila
    Dôležité sú dátumy dohodnutia obchodu a dátum vyrovnania obchodu-teda dátum valuty.
    PR:
    Ak je dátum dohodnutia 4.2.08 a dátum valuty 6.2.08 /t.j. D+2/ ide o klasickú spotovú konverziu
    Ak je dátum dohodnutia 4.2.08 a dátum valuty 7.2.08 /t.j.D+3/ ide o derivát.

    Vo vašom prípade predpokladám, že máte s bankou Zmluvu na pevný kurz
    a táto zmluva Vám platí rok resp. nejaké iné dlhšie čas. obdobie. To by značilo, že ide o pevné termín. menové deriváty.

    Tu ale pozor, od 1.1.2008 je zmena v § 24 odst. 3.
    0

    ramarkN je offline (nepripojený) ramarkN

    ramarkN
    medzi dátumom dohodnutia a valuty je 0-3 dni, napr. požiadame o kurz dňa 01.02 ale s dátumom valuty 03.02. a oni ponúknu napr. 33,2 rozhodneme sa kúpiť, takže nám prevedú z SKK účtu peniaze na EUR prepočítané kurzom 33,2 . V deň valuty je kurz NBS iný. ??? Ale niekedy sa dátum dohodnutia a valuty rovná. Ako postupovať??
    0

    Forward na menu (predaj)

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka