Jana2004 Dobrý deň,
prosím o radu. Z roku 2006 prechádzajú v dod. faktúrach 3 neuhradené faktúry. Uhradené jednoznačne boli, ale je to tak šalamúnsky dopárované, že to neviem vysporiadať. Ako by som to mohla vyhodiť z evidencie dod. faktúr? Pozerala som na porade, ale všade je rada, vypýtať doklad o úhrade. V tomto prípade sa to však nedá, zo strany dodávateľa je to uhradené, len tak boli šalamúnsky vystavované doklady, že naše platby oni spárovali na iné faktúry ako my. Ďakujem za odpoveď.
Vychádzala by som z odsúhlasenia pohľadávok a záväzkov k 31.12.2007.
Ak aj boli faktúry párované "šalamunský" stále išlo o platbu určitej konkrétnej čiastky, len na iné symboly u dodávateľa a odberateľa. Výsledné saldokonto by sa Vám malo rovnať. Ak sa nerovná, nemáte zaúčtované všetky doklady o úhrade. /mohol platiť majiteľ zo svojich peňazí a doklad Vám do účtovníctva neodovzdal- napríklad /.
Ak viete zistiť v čom je rozdiel a prečo, na základe zistených skutočnosti to poopravujte.
Ak neviete zistiť rozdiel a máte navzájom odsúhlasené záväzky, rozdiel Vašich záväzkov , ktorý neviete doložiť ako vznikol, dostanete z účtovníctva preč len odpísaním do výnosov.- Bude to účtovný prípad na základe výsledkov dokladovej inventúry.
Takto by som to riešila ja. Ťahať "smetie" dopredu nie je dobré.