Môžeš aj takto: úhrada naviac 378/221, ak pohľ. vrátia 221/378. Nevidím dôvod , prečo by nemali vrátiť.

A co ak mi to vratia az v novom roku. Mozem to nechat stale na ucte 378?


Myslela som, ze ak uhradime napr. o 20 Sk naviac, to mi nikto nevrati. Takze este toto neviem zauctovat.

A ako zauctujem uhradu naviac VF?

Ospravedlnujem sa, ale som zaciatocnik

Ak to nevrátia do konca roka, tak to zostane na účte 378.

Ahojte, my sme uhradili, teda pravidelne sef uhradza leasingovke o 0,01 Eur viac. Uz som ho na to upozornila, no marne. Ako zauctujem tuto uhradu naviac?

548AE.

A ked sme zase na inej fa uhradili o 2 EUR menej? V tej firme mi povedali, ze si to dali do cent. rozdielov. A ja to dam tiez na 548?

V PÚ? Je to daňový výdavok.

Ano v PU. Ja uz som svoj prispevok vymazala

Alebo ako vyparujem fa, ktoru sme uhradili menej a nebudeme uz viac uhradzat?

Ak je to len nevýznamná malá suma, tak 321/648 cez interný doklad. Samozrejme treba to spárovať, aby faktúra nevyskakovala v záväzkoch.

Uhradili sme naviac jednej firme 2 faktury. Stalo sa to nedopatrenim, pretoze maju dost neprehladnu fakturu a konatel namiesto sumy v EUR (bola dost nizka) uhradil sumu v SKK, ale samozrejme sa domnieval, ze to je v EUR. Takze mame naviac uhradene nieco cez 66 EUR, ale dodavatelska firma sa neozvala. Nemam problem ako to zauctovat, ale chcem sa spytat, ci treba firmu pisomne informovat alebo iba dalsiu uhradu faktury ponizit o tuto sumu?

Dohodni sa s firmou, upozorni ich prip. na ten preplatok, pokial na to sami neprisli.

Ja osobne som zastanca cistych platieb, t. j. mozes uhradit najblizsie o to menej, ale ak sa ma ten preplatok z 1. faktury zapocitat, nech sa tak urobi na zaklade Zapoctu pohladavok a zavazkov. Zapocet je mozne urobit aj jednostranne.

Áno, je potrebné o tom informovať druhú stranu, tak aby následný postup jej riešenia bol jednotný.

Dakujem. Len staci napísat list, v ktorom im oznámim, ze prislo k omylu pri uhrade a ze preplatok, ktorý nam vznikol, pouzijeme na uhradu najblizsiej faktury? Alebo treba pockat na fakturu a vypisat konkretne cislo faktury, ktorej uhradu chceme znizit o preplatok?

Oba, tebou navrhnuté spôsoby, budú správne, t.j. je na tebe, ako sa rozhodneš.
prípadne
1. urob 1. verziu (ak ešte nemáš druhú faktúru) cit.:"preplatok, ktorý nam vznikol, pouzijeme na uhradu najblizsiej faktury"
(to aby aj oni zaregistrovali, že majú preplatok-v účtovníctve to síce musia zachytiť, ale sú aj takí, ktorí sa tvária, že o ničom nevedia, preveria....)
2. keď ti príde druhá faktúra, znížite úhradu a oznámite im, že ste preplatok zo dňa........priradili k tejto faktúre a doplatili ste rozdiel.

Ale postačí ak urobíš len 2. krok, menej korešpondencie, ale záleží aj na vzťahoch s dodávateľom.

je to 548AE pripocitatelna polozka v DP?

nám sa tiež podarilo nedopatrením uhradiť 2x fa z orangu. ako zaúčtovať preplatok, nesedí mi o to saldo.
vychádza mi to asi takto: 88,97 eur 321/221 úhrada, 103,98 eur dala by som 378/221 - úhrada navyše.
Lenže v januári si túto úhradu započítali za nové faktúry, ale ako uhradím januárové fa, ktoré boli zaplatené navyše v decembri?

Zeby 321/378 a ID?

to je preúčtovanie v januári? lenže aj tak neviem ako v programe uhradím tie faktúry januárové, ktoré boli uhradené v decembri, to som si zbytočne skomplikovala.

A preco to nenechas na 321? My sme mali taky pripad s T-mobilom, zaplatilo sa o cosi viac, ako sa malo, vznikol preplatok. Co sa tyka evidencie zavazkov, bolo vidno pri jednej z faktur, ze je preplatena. Saldo teda sedelo. Poslali sme odsuhlasenie pohladavok a zavazkov T-mobilu, potvrdene nam ho vratili naspat. V januari sa uhradilo o to menej, tym sa 321 vyrovnalo a zavazky v evidencii tiez.