ja to chápem len to nejako neviem v programe urobiť.

Aký program?

Money S3. Zatiaľ som to urobila tak, že faktúry mám zaúčtované všetky prijaté, úhrada cez BU 192,-, tým som uhradila všetky zaúčtované fa a zostalo mi 103, ktoré som zaúčtovala ako duplicitná úhrada 378/221. Mala by som nechať 321/221 aj tých 103. Tým pádom saldo na konci roka by bolo o 103 viac. Januárové faktúry som zaúčtovala, zaplatiť sa nemalo nič, ale ako urobím aby boli uhradené, stále mi tam vysia neuhradené? dík

Ked spravne rozumiem, duplicitnu uhradu ste zauctovali na 378/221. V januari Vam prisla faktura zauctovali ste 518/321 a uhradu faktury by som zauctovala 321/378 a k tomu spravila ID, kde by to bolo vysvetlene a pripadne pripla k tomu kopiu dokladu, kde bola urobena duplicitna uhrada.

takže môžem to nechať na 378? Alebo to mám opraviť na 321?
skúšam to všelijako, ale neviem ako by to bolo správne. v decembri bola úhrada faktúru 192,95, tým som uhradila faktúre, ktoré som mala 321/221, preplatok som tiež dala 321/221 103,98. Ale mala by som ho zaúčtovať na 378/221. Potom v januári 2010 cez ID 321/378. Zdá sa mi to zbytočne zložité. A tým ID januárovým by som uhradila faktúry januárové. môže to tak prosím Vás byť. ďakujem

vystavili sme zálohovú fa, z ktorej nám uhradili 10 %. Potom ostrú, zaúčtovanie 311/604. Na účet nám uhradili ale celú ostrú bez toho, že by si všimli, koľko majú uhradiť, bolo to vyčíslené na fa čiže 221/311 celá suma. Vygeneroval sa mi preplatok do záväzkov 311/221, ale nejako sa neviem vysomáriť ako zaúčtovať z BU vrátenie preplatku na 311/221 mínusom?

Ja by som zauctovala prvotne 221/324, okamzite by som preplatok vratila a uctovala 324/221. Alebo pouzit ucet 261, ale nie som si ista, ci by to bolo spravne. Uhrada zalohovej faktury mala byt uctovana 221/324 a nevznikol by problem.

Keď si preúčtovala zálohovú faktúru na úhradu ostrej fa (324/311) a potom aj plnú úhradu na 311, tak tam máš teraz preplatok a vrátku daj na 311 s mínusom.

takže ak mi generoval program preplatok s plusom na 311/221, tak z účtu som vrátila a dám 311/221 mínusom? tak

tak

no skúsim, nejako sa to môjmu programu nepáči

niečo tam nemám dobre, stále mi tam vyskakuje tá úhrada zálohovej. nemala by som zrušiť generovaný preplatok zo záväzkov? lebo sa mi zdá, že o to to tam mám navýšené.

už som to poriešila, stornovala som generovaný preplatok v záväzkoch, lebo stále mi tam vyskakovalo 850,85. Dúfam, že je to dobre.

Ak mi koncový zákazník zaplatil o 8 eur viac ako "odškodné", že meškal so zaplatením fa a tieto nechce teda späť, mám si to dať do výnosov na 648, že ??? či ????