Hronka, to máš dobré...ja mám zálohovú faktúru s rozpisom DPH bez akéhokolvek upozornenia, že to nie je daňový doklad a k tomu mám pripnutý doklad o úhrade z registračky, kde je tiež rozpis DPH.....ale už nemám žiaden dobropis
Ja mám k tej zálohovej faktúre ešte konečnú vyúčtovaciu faktúru s uvedením rozpisu položiek a v rekapitulácii rozpis na sadzbu, ZD aj DPH plusom a v nej aj odpočítanie ZD aj DPH aj rozpis celk.sumy mínusom, takže výsledok rekapitulácie dph je v každej kolonke nula a k úhrade tiež nula. A k takejto konečnej faktúre mám ešte doklad z erp o úhrade položiek FA s odpočítaním zálohovej faktúry a k úhrade 0. Rekapitulácia DPH je tiež celá nulová. A teraz dumám, ako to čo najjednoduchšie všetko v Pohode zaevidovať, zaúčtovať a naviazať....
1/ Najprv som si totiž nahodila zál.fa presne tak ako je, s rozpisom na zd a dph s tým, že nešla do dph a zaúčtovanie BEZ. K tomu som vytvorila VPD na doklad k úhrade z ERP s tým, že som ho zaradila do odpočtu dph PD) a zaúčtovala 314,343/211. Nakoniec som nahodila konečnú fa s naviazanosťou na zálohovú faktúru, ibaže, ked som si dala cez VPD k príslušnej zál.fa túto zál. fa aj zlikvidovať, zase mi tam hodilo automaticky nezahrňovať do dph (PN) a zaúčtovanie podla klasickej úhrady záloh.fa (314/211). Takže som bola znovu na začiatku
2/ Potom som skúsila nenahodiť zálohovú fa v agende faktúr vôbec, ale zaúčtovať ju s pripnutým dokladom z erp k nej ako VPD s tým, že zahrnúť do dph (PD) a zaúčtovať ako 501,343/211. Potom k nej KF nahodiť presne tak ako je, teda s rozpisom rekapitulácie raz plusom raz mínusom a výsledkom 0. Zaúčtovanie 501,343/321, odp.zál.platby 321/501,343 a k nej likvidáciu VPD (tým nulovým) ako VPD (PN) ale ako zaučtovať....? 0,00 na 321/211 ?
VPD 501/211
343/211
KF 501/321
343/321
321/501
321/343
VPD 321/211 0,00 Eur
3/ Tretia možnosť je nahodiť zálohovú fa do agendy zál.fa, nezahrnovať do DPH, neúčtovať (klasicky ako hocijakú inú zal.fa). K tomu VPD na základe úhradového dokladu z ERP s rozpisom na ZD, DP a celkom, nezahrnúť ho do DPH, ale zaúčtovať 314/211. Potom zlikvidovať zál.faktúru na základe tejto úhrady (čiže sa to previaže) a následne v agende zál.faktúr dať povelom k tej zálohovej faktúre vystaviť daňový doklad. V ID mi pod samostatným číselným radom vytvorí ID Daňový doklad pre účely DPH , ktorý zahrniem do DPH a zaúčtujem ZD 314/314, DPH 343019/314. Následne zaevidujem konečnú faktúru, zahrniem do DPH (PD) a zaúčtujem 501,343/321 a odpočet zálohovej platby 321/314,343 (s naviazanosťou na ID daňový doklad). Vo výsledku by sa mali všetko okrem 501,343 a 211 vypárovať a vyčistiť.....
Takto vlastne pôjde DPH do priznania len z ID Daňový doklad, zaúčtovanie nákladu bude len 1x na KF, vypadne 314 aj 321 kompletne a 343 zostane len raz na tom ID Daňovom doklade.
ZAL.FA PN, BEZ
VPD k ZF 314/211
ID DD k uhr.ZF 314/314
343/314
KF 501/321
343/321
321/314
321/343
VPD likvidácia 321/211 0,00
Neexistuje nejaké jednoduchšie a menej komplikované riešenie?
Poradte prosím, lebo už sa s tým nerváčim pol dňa
Ako by to bolo podla Vás najsprávnejšie a čo najmenej komplikované?