Neviem ako máš zaúčtovanú tú druhú úhradu vo februári, malo by to byť na pohľadávkach a teraz by som ju zlikvidovala interným dokladom

Februárovú (alebo kedy ste platili) úhradu v banke oprav - zaúčtuj ako preddavok. Ten si pri druhej faktúre započítaš.
DPH si uplatňuješ na základe daň. dokladu - faktúry, nie na základe úhrady.

Píšem ako to mám zaúčtované: došlá faktúra (február) 518/321, úhrada fa z BÚ 321/221 a ešte raz tá istá suma úhrada v hotovosti a tam sú poplatky čiže: úhrada 321/211, poplatok 568/211 a ešte daň z poplatku 343/211 - tu je tá DPH.

Nerozumiem, píšeš že je to jedna a tá istá FA a na banke účtuješ 321/221 a na pokladni tak ako píšeš, čo tie poplatky? tie boli na tej faktúre? ak áno tak prečo platby tak ako uvádzaš 321/211, potom 568/211 a ešte 343/211, to neboli tieto položky v rámci tej faktúry ?

To je tak že najskôr to bolo uhradené z BÚ a to sa účtuje 321/221. Potom to ešte išli uhradiť v hotovosti a tam pri úhrade v hotovosti si na predajni účtujú ešte poplatok neviem kvôli čomu asi preto že je to hradené v hotovosti. No a z toho poplatku je ešte ďalšia DPH. Na koruny ten poplatok bol v sume 21SK a 4SK bola DPH. Teraz v EUR to ešte nemám v hlave. Ide o faktúru T-mobile a tí si účtujú tieto poplatky pri platbe v hotovosti. To čo bolo na FA je zas iná DPH v rámci Fa a tá je v tej celkovej cene a ešte + ten poplatok a DPH z toho poplatku. Na FA nie sú tieto poplatky. Keď sa to uhrádza cez BÚ tak sa uhrádza len suma z FA s DPH ale keď sa platí v hotovosti tak sa uhrádza FA s DPH a ešte aj poplatok ktorý si účtujú na predajni s DPH. Neviem či som to už zrozumiteľne uviedla.

Keď je to tak, tak ja by som tú úhradu z banky dala na 314, úhradu z pokladne by som spárovala s faktúrou došlou a pri ďalšej faktúre zlikviduješ tú sťaby zálohu, a tak ako píše Paula DPH si si uplatnila z faktúry a pri úhrade z pokladne len DPH z poplatku.

Ďakujem skúsim to tak nejak poriešiť. Oni nám to už spárovali s FA teraz z mája a preto sme rozmýšľali že je už uhradená a my sme ju neboli platiť. Len ešte tam u nich máme preplatok 0,10 EUR. To asi vyrovnáme s ďaľšou FA z júna. Ešte raz ďakujem.