1. PHM dávam do pokladne na VPD a doklad z POS terminálu dám ako dotácia pokladne na PPD, v banke zaúčtujem len dotáciu pokladne tým sa mi vyrovnajú priebežne položky
2. toto som ešte nemala, ale si myslím, že by to mohlo ísť z banky rovno ako úhrada faktúry

V pohode je agenda ostatných záväzkov. Tam zaúčtujem PHM blok z registračky aj s potvrdením z terminálu, t.j. 501/325(379) a 343/325ä379)
a priamo z banky likvidujem ostatný záväzok tak ako pri likvidácii DF alebo OF. Je to jednoduchšie podľa mňa a vôbec to nejde cez poklaňu. Veď s pokladňou to vôbec nesúvisí.
papa

Ja účtujem cez Interné doklady, kde si založím nové členenie - platba platobnou kartou - ale používam 501xxx/261 a v banke 261/221xxx, je to len predsa pohyb peňazí.

1/ V agende Interné doklady si vytvorím nový číselný rad napr. PK00x , kde účtujem len bloky - účtovanie 5xx/379, 343/379 .Nepoužívam likvidáciu, ale dá sa aj takto - je to dobré kvôli kontrole. Výdaj z BÚ pri platbe kartou účtujem 379/221. Účet 379 si kontrolujem na zostave pohyb na účte dokladovo - odškrtám si sumy - táto zostava zlučuje zaklad dane a DPH, na strane MD a D máš potom rovnaké sumy.

2/ Pri platbe faktúry cez blok sú možné 2 spôsoby -
a/ faktúru aj s blokom o zaplatení zaúčtuješ do interných dokladov tak ako ostatné bloky - účtovanie podobné ako hore
b/ faktúru zaradíš medzi dodávateľské faktúry /účtovanie 5xx/321, 343/321/a z banky účtuješ úhradu cez likvidáciu 321/221

Gaba

Kedze som neschopny si zapamatat, co som platil kartou a co cash (na vacsine dokladov z ERP to nie je vidno a papieriky z POS stracam), zda sa mi uvedene ako celkom easy riesenie.
Ja hadzem vsetky ERP do jedneho obalu a raz za mesiac ich zuctujem cez pokladnu.

Vyber hotovosti z bankomatu alebo platba cez POS je v podstate dotacia pokladne...

Toto riesenie sa mi zda najjednoduchsie, nevidim dovod evidovat ERP na ID alebo OZ (OZ= Ostatne zavazky a nie Obchodny ci Obciansky zakonnik ako robi automatisky link!) aj ked postupy su urcite spravne aj tie.

Robím to tiež cez interné doklady, ale na ú 335 a 355, čo je jedno, ide o účet pohľadávok. (karty majú u nás aj zamestnanci, aj zam. spoločníci) Pre zjednodušenie a kontrolu si pri platbe kartou v banke v položke doklad píšem N (ako nákup) a číslo mesiaca - nie odpísania z účtu, teda mesiac, ktorého sa nákup týka.
Prečo?
Keď zaúčtujem v Int. dokladoch všetky doklady, kt. sa mi dostali do rúk (platba kartou) za daný mesiac, zistím, ktoré mi neodovzdali, prípadne či nie sú náhodou v danom dni v pokladni, keď niekedy ich nepripnú pri nákupe s tým malým dokl.z terminálu. Potom viem, (ale aj porovnaním MD a D strany účtu ( u mňa 325/an. pl.karta), či mi vyúčtovali všetky platby zinkasované z účtu. Rozdiel porovnávam na konci mesiaca a ak je nejaký, musia mi peniažky do pokladne vrátiť ( majitelia len naoko, ak držia aj kasu)