Ak to robíš cez pokladňu musíš mať k tomu pokladničné doklady. Čo poviete na takéto riešenie:
315/325 - predpis vzájomného zápočtu
321/315 - úhrada záväzku
325/311 - úhrada pohladávky

Ja osobne to robím cez účet 395 pomocou interných dokladov.

Ak párujem odberateľskú s dodávateľskú faktúru tak to účtujem takto :

321/395 úhrada dodávateľskej faktúry
a
395/311 úhrada odberateľskej faktúry

Pripajam sa. V MRP mi poradili pri zapocte zahr. faktúr nasledovný postup.
vytvorit účet 211 xxx AU taky aky nepoužívam a účtujem:
211 xxx/311 100
321 100/211 xxx
Funguje to aj v saldokonte. Doporučujem, Ale urcite je vhodné aj cez 395.

ja by som to cez pokladňu neriešila, radšej tú 395, aj keď práve o 395 tu bola na Porade rozsiahla diskusia.

zdravím všetkých, mám otázku ohľadom vzájomného zápočtu. Zatiaľ som hľadal v postupoch ale som to nenašiel. Sú dve firmy ktoré majú neuhradené pohľadávky a závazky od roku 2005, spolu obchodujú a priebežne si platia nové faktúry (2007) v lehotách splatnosti, teraz chceme urobiť zápočet faktúr. existuje predpis ktorý nám stanovuje povinnosť započítať si najprv pohľadávky a záväzky z minulých rokov postupne alebo si mozme zapocitavat lubovolne faktury ktore su po splatnosti. Sledujeme tým moznost tvorit opravné položky na neuhr.pohľadávky v zmysle zákona o DZP, viem že je to pritiahnute za vlasy ale je takato moznost alebo musime zapocitavat najprv staré závazky a pohladavky?? Dakujem za rady a pekny den prajem.