kacena666 No tak som sa trošku skonsolidovala po počiatočnom šoku a prosím ďalej o kontrolu :-)
23.12. pohľadávka za upísané ZI 100 000,- 353 / 411
vytlačím takúto otváraciu súvahu len s týmto zápisom
23.12. prijatá pôžička od spoločníka 1 000,- 211 / 365
pretože vklad z účtu do pokladne bol až v roku 2010
konkrétne hotovostné výdavky 518 / 211
poštovné
preklady
notár
avšak tu neviem, akým dátumom to účtovať, keďže boli platené pred vznikom s.r.o.
to by malo byť všetko. vytlačím VZaS, súvahu k 31.12.2009 a urobím DP.
A teraz v roku 2010 naúčtujem okrem iného ešte:
1. splatenie vkladu na BU 100 000,- 221 / 353
2. dotácia pokladne xxx 211 / 261
3. vrátenie pôžičky spoločníkovi 1 000,- 353 / 211
Skúste sa na to mrknúť prosím.
to ružové, dotácia pokladne - to sa v roku 2010 vybrali peniaze z účtu a vložili do pokladne?
ZI bolo splatené až v roku 2010? máte to tak v spoločneskej zmluve? alebo malo byť splatené do pokladne v deň vzniku (zápis do orsr)?
Na zriaďovacie výdavky -ako je poštovné, preklady, notár by som si vytvorila zvlásť analytiku. Kolky 538xx.
Ešte urobíš aj poznámky k závierke, nielen súvahu, VzaS. Takže v DPPO bude strata (žiaden výnos, len náklady pri zriadení)