Dobrý deň,
prosím Vás potrebujem poradiť. Priznám sa, že som sa nepozerala, či už je nejaká diskusia na túto tému, pretože ma tlačí čas. Je DPH. Takže môj problém. Začala som účtovať staršiu firmu. Konateľ mi doniesol doklady teraz k DPH za 3.Q.A mám nasledujúce problémy:
1. Veľa bločkov z ERP a aj faktúr je napr. aj z 1 2011.Z pohľadu DPH viem, že to nevadí. Ale prosím Vás, účtujem v Omege, a ako to mám spraviť, aby som to mala v DPH za 3.Q a zároveň, aby bločik bol s dátumom vystavenia napr.21.1.2011.
2. Problém mám aj s faktúrou a jej úhradou z banky. Tiež fa z 1 2011, úhrada 1 2011. Aké dátumy evidencie tam mám dať? Pretože ak faktúru príjmem 30.9.2011, jej zdaniteľné plnenie je ale 26.1.2011 do DPH mi to ide v 3.Q. To chápem, ale čo s úhradou? Ak ju dám do 26.1.2011, podľa výpisu z banky, hneď mi to hlási, že dátum úhrady je väčší ako dátum prijatia fa. Dá sa to riešiť nejako takto: V banke zaúčtujem v 1 2011 úhradu ako pohľadávku voči konateľovi. Príde mi fa 30.9.2011, ktorej sa úhrada týkala. Fa zaúčtujem bežne 501,343/321. Môžem úhradu spraviť cez ID 30.9.2011.
Ďakujem za pomoc.