Ahojte. Chcela by som poprosiť o odpovede niekoho skúseného na moje tri otázky, aby som mala istotu, či je to tak správne. A teda:
1. faktúra Orange - deň dodania služby 01/07 - týka sa obdobia 27.12.-26.01. A sú tam sumy - paušál za toto obdobie 555, zľava z paušálu 138,8, rôzne hovory a sms-ky 331,9. Teda základ dane je 748,1, DPH je 142,10, Spolu po zaokrúhlení 890 Sk. Predpokladám, že faktúra bude v 01/07. V mesiaci 12/06 len zaúčtujem časové rozlíšenie na účet 381. Teda zo sumy 555 - 138,8 =416,2 Sk. To je za 30 dní. Takže za jeden deň 13,87 Sk. A vyrátam za 12/06 - to je 5 dní - 69,35 To zaúčtujem do 12/06 oproti akému účtu? A všetko ostatné v 01/07? 2. Dve faktúry za čistenie odpadových vôd (spotreba vody) a za čistenie zrážkových vôd (strešné vody). Zdaniteľné plnenie 29.12. Prišli obe 25.1., ale daň. priznanie už bola odovzdané. Opravné sa nemusí dať, takže DPH si uplatní v mesiaci 01/07. Ako mám túto faktúru zaúčtovať v 12/06 a v 01/07? Neviem s istotou či ide o časové rozlíšenie - výdavky budúcich období, alebo je to úplne niečo iné? 3. Úhrada odoslanej zahraničnej faktúry v CZK na SKK účet. Faktúra je na sumu 26000 Czk. Úhrada bola takto- poslali 26000Czk, poplatky iných zahraničných bánk 260 Czk zo sumy 26000 Czk. Takže prišlo 25740 Czk v prepočte na SKK - to bolo pripísané na účet. A neviem ako to zaúčtovať do programu OMEGA. Lebo neviem či to mám dať v CZK, alebo v SKK. A ako mám tie poplatky tam dať.