Ahoj moska, pri uzávierke v r.2009 som si s účtom 357 "užila"
svoje. Tak som si to začala kontrolovať mesačne. Teraz mám
na ňom už len zostatok, ktorý predstavuje rezervu na nevyčerpané dovolenky z r.2010. Nie som v práci, mám takú čudnú (môj výmysel) tabuľku a presne som si to podľa nej kontrolovala mesačne. Dúfam, že nezabudnem a zajtra ti to prepošlem.

a ešte niečo. čo sa týka došlých faktúr ešte za r.2010 a na tie
už nemáš na 357 (myslím dotáciu zo ŠR-kód "111"), tak tie
faktúry musíš zaúčtovať s kódom 41 (bez transferu MD 357/D693).

Potešíme sa tvojmu systému kontroly aj my ostatní, tak ak sa dá prilep ho na poradu.

Budem rada nejakému odsúhlaseniu.
Ak dám došlé fa za 12/2010 s kódom 41, aj tak mi musí zriaďovateľ poslať na to peniaze a musím zúčtovať 354/691
Ja mám analytiku aj na nákladoch, tak to tiež musím dať z vlastných zdrojov. Je to pracné, aspoň pre mňa, nakoľko robím 7 subjektov.
Tak sa tešme na tabuľku.

Na tabuľkách pracujem-nestíham.
Aj ja som dala došlé faktúry za 12/10 s kódom 41, pretože nemôžem zaúčtovať transfer, keď na 111 už nie je nič.
Nemusíš zaúčtovať v r.20´11 354/691, môžeš tú faktúru
uhradiť s kódom 111. Len potom vznikne trošku problém, lebo ti
bude na konci roka na 357 zostávať akoby nespotrebovaný
transfer - to sa mi stalo. V roku 2010 som hradila faktúry z r.2009
s kódom 111 a v tomto roku, práve poslednú faktúru za 12/10 som podelila na kódy 41 a 111. Tak som si vlastne "doúčtovala"
transfer 357/693.
Idem na tie tabuľky... Až teraz som si všimla, že v tvojom príspevku píšeš "keby niekto múdry sem zavesil niečo múdre ako to skontrolovať. No neviem. V tomto "rozpočtovom" účtovníctve
som si nie až taká istá, či to bude dobre. Ako som už písala,
niekomu sa budú zdať tabuľky čudné, ale ja som si na ne zvykla.

prečo musíš zúčtovať 354/691 ? 354 sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s výdavkom a ty výdavok budeš mať v budúcom roku.

Tak prikladám tabuľky. Dúfam, že aspoň trošku pomôžu.