Účet 131 nemôže vykazovať zostatok k 31.12., podľa toho čo píšeš tak zrejme Ti chýba tovarová faktúra, ja by som tých 153,- zaúčtoval 326/321

presne tak, viem, že nemôže vykazovať zostatok, kontrolou som zistila, že práve sa jedná o jeden dobropis, ktorý nám neposlali. poslali ho až teraz s dátumom vystavenia 14.3.2011.

Pravdepodobne je 153,- na strane DAL. Ja by som účtovala 131/326 a keď príde DF tak 326/321.

Samozrejme, zabudol som dopísať rok 2010, a ak ide o dobropis tak mínusom.
rok 2010
-131/-326
rok 2011
-326/-321

Nehnevajte sa, možno sa opýtam úplne blbo, takúto vec som ešte neúčtovala, ani nič na účet 326. Takže v roku 2010 zaúčtujem nejaký ID rozdiel na účte 131 -131/-326 a v roku 2011 keďže mi ten dobropis došiel zaúčtujem -329/-321. Teda hlavne mi ide o ten interný doklad?

Urob si fotokópiu z výdajky /stornopríjemky/, ktorou ste Poliakovi vrátili tovar. Pod ňu napíš perom ... na základe kontroly zostatku účtu 131 účtujem nevyfakturovaný dobropis, doplň ostatné náležitosti účtovného dokladu a zaúčtuj do 2010. K tomu môžeš prištiknúť fotokópiu už došlého dobropisu a máš kompletný interný doklad. Nie ... 329 ... ale 326.