Mám tiež takú firmu a v uvedenom prípade by som účtovala všade dátum 4.1.
Peniaze z tržby majú predsa v pokladnici už toho 4-tého.
Nie som si však úplne istá, či je môj postup správny, pripojí niekto svoj názor?

Prečo účtujete dennú uzávierku, stačí zaúčtovať tržbu za mesiac jedným dokladom k poslednému dňu mesiaca. Vy s tým máte menej roboty a klient platí menej ak cena za účtovnícke práce je stanovená v závislosti od počtu zaúčtovaných dokladov.

A na základe akého dokladu? Nie je tým porušená podmienka pravdivého a verného zobrazovania skutočnosti?

Nie je porušená podmienka - účtovanie chronologicky minimálne raz za mesiac na základe interného dokladu.

chcela by som sa opytat ako uctujete DPH v ramci dennych/ mesacnych tychto trzieb.
mne tam vzdy vychadza rozdiel zaklad DPH a z toho 20% DPH verzus DPH na uzavierke na dennej uzavierke (predpokladam ze sposobene zaokruhlenim...)

Diskusia k tomuto problému bola založená tu:

http://www.porada.sk/t192373-elektro...zakad-dph.html

Upravujeme / dopočítavame . Vychádzame zo sumy DPH.

...presne podľa dennej, resp. mesačnej uzávierky - to je predsa doklad na účtovanie, takže aj základ dane a DPH je podľa tej-ktorej uzávierky....

cize zjednodusene povedane odvediem DPH co je na uzavierke a nie zaklad dane x 20%, ano? ide mi hlavne o to ze ak to takto nahodim do ALFA tak mi to pri kontole zauctovania stale hlasi chybu kedze zakl. dane x 20% nie je nikdy rovny tej DPH na uzavierke... ako v JU uctujete ten rozdiet?

...aký rozdiel? Ty musíš dať VZ aj DPH podľa uzávierky - žiadny rozdiel Ti nevznikne. To, že Ti SW "pindá", alebo aj tlačivo na drsr, alebo na e-daniach, to vôbec neriešiš.....

dakujem (softver "pinda" a aj si tam vypocitava nejake rozdiely, kt. potom hadze do 0% sadzby dph), dako sa s tym musim popasovat. dakujem este raz

Dobrý deň, prosím Vás, mám pred sebou intervalovú uzávierku súhrnnú od 1.1.2012 do 31.3.2012, kde zdaniteľné plnenie je suma2572,53, nezdaniteľné 5 Eur, základ dane je 2143,73, DPH 428,80, takže obrat je 2577,53. Ďalej je tam nejaký záporný obrat -115,34 Eur, a kumulovaný obrat 2909,7 Eur. Účtovníčka predomnou účtovala tržby z ERP kvartálne (čítala som vyššie, že minimálne raz za mesiac, ale čo už). Takže ktorú z tých položiek na int. uzávierke zaúčtujem? Mýli ma ten záporný obrat, ale podľa mňa by to mal byť základ dane 2148,73 (2143,73 + 5) - rozpíšem to a tých 5 Eur dám do 0% sadzby dane a DPH 428,8. Je to prosím Vás správne? Prosím o odpoveď, nakoľko intervalovú uzávierku držím prvýkrát v rukách.

P.S. Ešte mám tu nejaké kontrolné kódy na dlháááánskej páske. To si nemusím všímať. Však? Srdečná vďaka.

Prosím Vás, je to správne? Vďaka.

Záporný obrat - súčet súm vrátení tovaru, záporných položiek evidovaných v ERP a
zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb.

Záporná položka - suma za vykúpené zálohované obaly - v ERP býva obvykle
takáto tovarová položka nastavená na predaj so zápornou hodnotou.


Treba najskôr zistiť čo je to záporný obrat a čoho sa týka .Ďalej čo predávajú oslobodené od DPH (to je tých 5eur)

No takže som zistila toľko, že oslobodené od DPH nepredávajú nič, vraj bez DPH sa ani blokovať nedá, že to je nejaký omyl, vraj to si nemám všímať. A ten záporný obrat to sú nejaké vrátené šaty, ktoré si zákazník myslel, že ich požičiava, ale oni mu ich predali a potom prišiel ich vrátiť. Takže potom v mojom prípade beriem do úvahy sumy 2143,73 a DPH 428,80? Ďakujem za odpoveď.

Posúvam, vďaka.

Suma je správna keď pripočítate + 5 euro(2577,53) . Ak tvrdia, že oslobodené sa nedá ani blokovať , tak im sa to podarilo a 5 eur treba zaťažiť čiastkou DPH .

Okrem iného predaj a vrátenie tovaru treba účtovne vysporiadať .To nie je chyba ako taká , ale predali tovar a zákazník im ho vrátil. Takže rozhodne minimálne v záznamovej evidencii treba o tom účtovať (resp.uviesť záznam) a taktiež aj výdaj a príjem späť v skladovej evidencii.Ak teda dobre tomu chápem .
Prečítajte si aj túto tému
http://www.porada.sk/t10523-storno-v...ml#post2043425

Ešte poznámka - kumulovaný obrat , myslím, že vyššie ste sa pýtali
Kumulovaný obrat - súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej registračnej
pokladnici od jej uvedenia do prevádzky

Toľko z mojej strany, možno nás niekto doplní .

Super, veľká vďaka. Ešte pre istotu, takže vychádzam zo sumy 2577,3 nato vypočítam DPH 515,46 a sumu celkom zaúčtujem ako príjmy z tržieb ERP ? Nevadí, že na bločku je základ dane 2148,73 a DPH celkom je 428,80?

Oskenuj pásku, ťažko radiť - máš tam veľý rozdiel medzi DPH-čkou na páske a tou čo si vypočítala ty. Alebo to zle počítaš ty - suma 2577,30 je vrátane DPH.

Vadí ...

Vy si zaúčtujete tržby cez dva riadky- teda spoň ja by som to tak robila s poznámkou :

- ako prvý celkom včetne DPH 2572,53 rozpis 2143,73 eur bez DPH / 20% 428,80
- ako druhý celkom včetne 5,00 rozpis 5 eur bez DPH / 20% 1,00
--------------------------------------------
Celkom 2577,53 eur

Odvediete o 1 eur vyššiu DPH ...takto by som to spravila , lebo nemáte ako oddôvodniť tých 5,00 eur, ktoré argumentujú ako chyba ....

Ešte by bolo dobré pozrieť denné uzávierky a všetky storno bloky resp.refund a pozrieť to najmä sumu tých 115 ...a 5 euro .

Toto je môj názor, možno niekto má iný .....

Ďakujem pekne. Áno, hore som to zle vyrátala. Skúsim to ešte pre istotu oskenovať ...ak a podarí.