trošku konkrétnejšie popíš o čo ide....

24.02. Záloh. platba z pokladne 23 000,-
24.02. Fakt. k záloh. platbe 23 000.-
06.03. Vyst. fa. 16 854,-
DPH 3 202,3
Spolu 20 056,3
odpočet zo zálohy - 16 854,-
DPH - 3 202,3
suma k úhrade 0,-
zostatok zálohy 2 943,71
06.03. Ťarchopis - cenový rozdiel / naviac účt. zľavy 600,-
DPH 114,-
Spolu: 700,-
06.03. Oznámenie o započítaní pohľadávok a záväzkov
1) neuhrad. pohľ. - suma k započítaniu: 714,-
2) záväzky z titulu prij. platieb - suma k započítaniu: 714,-

ešte detail, jedná sa o došlú či vyšlú faktúru? -
A ten ťarchopis je na akú sumu. Máš 1 doklad na 2 943,71 a ďalší na 714, alebo je to spolu? - napíš presné čísla a doklady.

- pokúsila som sa to usporiadať, ale stále mi to rozhádže, dúfam, že z toho výjdeš
24.02. Záloh. platba - výdaj z pokladne 23 000,-
24.02. Došlá Fakt. k záloh. platbe č. 3006000187 23 000.-
06.03. Došlá fa. č. 5792600005 16 854,-
DVDP: 24.02. dph 3 202,3
Spolu 20 056,3
odpočet zo zálohy - 16 854,-
dph - 3 202,3
suma k úhrade 0,-
zostatok zálohy 2 943,71
Odčerpané zo záloh na túto fa:č. 3006000187 20 056,30
06.03. Ťarchopis č. 5792600013
- cenový rozdiel / naviac účt. zľavy 600,-
DPH 114,-
Spolu: 714,-
06.03. Oznámenie o započítaní pohľadávok a záväzkov
1) neuhrad. pohľ. - suma k započítaniu: 714,-
fa č. 5792600013
2) záväzky z titulu prij. platieb - suma k započítaniu: 714,-
fa č. 5799600015
(takú ani nemám, neviem či nemysleli na fa. č. 5792600005)
a prílohou tohto oznámenia je doklad "Vrátka zostatku zálohy č. 706000073" na ktorej je napísané toto:
záloha bez DPH 19 327,7
výstupná DPH - 600,- - 114,-
vrátená záloha celkom - 714,-

Ďakujem sway za pomoc

no skúšam to tu - teda dobrý guláš...., ale stačí zajtra? radšej pozriem oddýchnutá - dám vedieť -
len určite som si istá že v Omege to musíš účtovať zníženie cien cez došlé dobropisy.... no napíšem Ti zajtra...
dobrú noc

Ďakujem sway

farebne ti vpisujem:

no podopisovala som ti ako by som to účtovala , skúsim Ti v prílohe poslať predkontačné lístky, skúsila som to v skúšobnom príklade - lebo mi to nedalo, tak na to kukni a ozvi sa.
Celé mi to vychádza tak, že by Vám mali vrátiť tých 2 943,71 .
Vrátili Vám nejaké peniaze na účet?
Alebo beriete od nich často a ostáva to na zálohách a potom sa to odpočítava?

24.02. Záloh. platba - výdaj z pokladne 23 000,- VPD - úhrada preddavku - najprv musíš nahodiť DPF a týmto dokladom ju uhradiť
- urobila som to tak - OK
24.02. Došlá Fakt. k záloh. platbe č. 3006000187 23 000.- DPF voľný základ - neobjavia sa účtovné zápisy, ale SW to eviduje na 314 a odúčtuje akonáhle ju pri zadávaní riadnej DF : 5792600005
- urobila som to tak - OK
06.03. Došlá fa. č. 5792600005 16 854,- DF v nej treba dať preddavky 23000 a pri účtovaní sám bude pýtať ten preddavok a sám SW ti odúčtuje z preddavku.
Na základe týchto zápisov budeš mať uhradenú DPF aj DF a tá bude preplatená o tých 2943,71

DVDP: 24.02. dph 3 202,3
Spolu 20 056,3
odpočet zo zálohy - 16 854,-
dph - 3 202,3
suma k úhrade 0,- teda potiaľto je to OK
zostatok zálohy 2 943,71 OK toľko máme preplatenú DF 5792600005
Odčerpané zo záloh na túto fa:č. 3006000187 20 056,30
- urobila som to tak - OK
06.03. Ťarchopis č. 5792600013
- cenový rozdiel / naviac účt. zľavy 600,- toto nechápem poslali ti ten ťarchopis - cenový rozdiel v akej sume?? len tých 600 ?? -to mi ešte napíš a uvidíme
DPH 114,-
Spolu: 714,- - ťarchopis v sume: 600,- + DPH 114,- , spolu 714,-
- dala som ho uhradiť zo zálohy - bude to tak dobre?
- zaúčtovala som ho v okruhu DF - vzor predkontácie "22" ako DF - zvýšenie ceny §53 ods. 2 - môže to tak ostať?
06.03. Oznámenie o započítaní pohľadávok a záväzkov
1) neuhrad. pohľ. - suma k započítaniu: 714,-
fa č. 5792600013 je zasa DF zrejme to chce byť bonus
2) záväzky z titulu prij. platieb - suma k započítaniu: 714,-
fa č. 5799600015 toto je podľa mňa DD zľava . toto máme tu
(takú ani nemám, neviem či nemysleli na fa. č. 5792600005)
a prílohou tohto oznámenia je doklad "Vrátka zostatku zálohy č. 706000073" na ktorej je napísané toto:
záloha bez DPH 19 327,7 toto je vlastne tá DPF - ale tu by sa DPH vyčíslovať nemala asi len informačne
výstupná DPH - 600,- - 114,-
vrátená záloha celkom - 714,- no a tomuto nerozumiem, nakoľko som to pochopila tak že obe 714 sa započítali a to som zaúčtovala ID.
Ale možno je ozaj zrada v tom Ťarchopise na akú sumu ho teda poslai?
Odpoveď: v celkovej sume 714,- Sk (ako píšem vyššie, dala som ho uhradiť zo zálohy, na zálohe mi ostalo, že mi majú vrátiť 2 229,7)
To oznámenie o započítaní pohľadávok a záväzkov s prílohou som si priložila k tomu ťarchopisu - akože ho mám uhradený tým oznámením). Môže to tak ostať? V konečnom dôsledku - sume je to v poriadku, len či po účtovnej stránke to tak môže byť.
Sway, ďakujem Ti za tvoj čas, ktorý si mi venovala a pomohla mi s týmto mojím problémom, ešte raz vďaka. :p

ahojte, potrebujem radu: uctujem sukromnu lekarku, nie je platca dph, vystavuje faktury pre zdravotne poist., obcas sa stane ze potrebuje este douhradzat za nejake zdr. vykony....takze k danej fa za nejaky mesiac vystavi tarchopis, alebo jej zdravot. poist. neuzna vsetky vykony tak vystavi dobropis: ako sa uctuje tarchopis v Omege??

ja uctujem takto neviem, ci je to spravne:
OF, 311/602
Odos. Dobropis, MD - / D 311, -602
odosl. Ťarchopis : ???? ako to bude?

poradite mi please

nikto mi neporadi? prosiiim

ako odberateľská faktúra...311/602