Chcela by som sa aj ja o niečom uistiť. S kolegyňou dnes rozoberáme zápočet vzájomných pohľadávok v rôznych menách...
Naša firma vystaví odberateľovi faktúru v EUR. Ten istý odberateľ je naším dodávateľom, faktúry nám však vystavuje v PLN (sú dôvody, pre ktoré nechceme fakturáciu meniť na EUR). Vzájomné obchody predstavujú dosť veľký obnos, a keďže nechceme platiť veľké bankové poplatky, mesačne sa vzájomné faktúry započítavajú a fyzicky sa uhrádza len prípadný rozdiel.
Myslím si, že
v deň zápočtu by som mala došlú faktúru v PLN prepočítať na EUR platným
krížovým kurzom. Je to tak? Prepočítavaním cez SKK sa dostávame totiž na úplne iné čísla a osobne si myslím, že tento spôsob prepočtu cez kurz NBS z PLN/SKK a následne SKK/EUR nie je správny. Aký je Váš názor? Vznikajú nám dosť problémy pri prepočtoch, lebo zahraničný dodávateľ má vo svojej krajine iný prepočítací kurz. Zostáva nám to potom zúčtovať len ako nedaňový kurzový rozdiel, ak sa odobrí, že sa bude brať do úvahy prepočet PLN na EUR podľa nášho dodávateľa... Je to tak?