[quote=blazonko;723817][quote=kunkelovaa;723395]Ahojte. RO zriadená obcou. V minulosti neboli evidované ceniny, pri nákupe boli účtované 420/321 a pri vydaní do spotreby -420/-232. K začiatku roka zostali SL, nikde zaevidované, boli obstarané z prostriedkov z prenesených kompetencií. Účtovníctvo som prebrala od marca. Zaúčtovala som k 1.1. 213/428 (v sume 70 Sk x 70 lístkov = 4900 Sk) a zároveň 428/384 (4900 Sk).
súhlasim
Pri spotrebe:
527/213 (v sume 49 Sk x 100 ks) - kde si ich nabrala? V evidencii máš len 70
tým pádom sa aj ďalšie odvíja zle. 70 ks je len príklad, pretože v priebehu mesiaca tam ešte bol nákup SL v tomto roku a bolo minutých viac SL než len tie z minulého roka. .
384/213 (v sume 49 Skx 70 ks)
335/213 (v sume 21 Sk x 170 ks)
357/693 (v sume v časovej a vecnej súvislosti s nákladmi, teda účtom 527, teda 4900)
211/335 a následne obratovo prevod na 222+RK 637014.
Otázka: kde robím chybu, resp. ako doriešiť to, že mi na účte 384 zostáva zostatok v sume 21 Sk x 70 ks lístkov, čo zodpovedá sume, ktorú zamestnanci vrátia za stravné lístky?? Čo doúčtovať??
Vopred ďakujem za odpovede.[/
Blazonko, tiež som uvažovala ako ty, rozdeliť ich na začiatku roka (428/384 v sume 49x70) a zbytok dať - žeby 428/357??? Tým vlastne ponižujem pohľadávku voči ŠR a bojím sa toho, že mi nebude sedieť 357 na konci roka. A ešte neviem, čo s peniazmi, ktoré vrátia zamestnanci za SL z minulého roka. Vratkami za SL z tohto roka ponížim účet 222+RK 637014, ale čo s vratkami za SL z minulého roka??
Naposledy upravil kunkelovaa : 06.05.08 at 15:03