Ja splátkový kalendár na plyn účtujem cez 321 a cez okruh došlé faktúry. Ak to budeš účtovať aj cez iný účet, tak v okruhu došlých faktúr si môžeš vytvoriť vlastný okruh, kde si budeš účtovať len plyn. Ide to tak v pohode.

Ja splátkový kalendár momentálne neúčtujem nikomu. Ale mala som taký prípad a evidoval sa v rade došlých faktúr (napr. z elektrární) tak, že sa urobilo 12 kópií a každý mesiac sa 1 zaevidovala ako DF. Aj v Omege tak môžeš urobiť. Ja by som osobitný rad nevytvárala ale môže sa vytvoriť špeciálne pre splátkové kalendáre, najmä ak ich máš v 1 firme viac.
Odporúčam v rade DF.

ja by som tiez urcite odporucal vytvorit si zvlast evidenciu v DF aj analytiku na 321 a uctovat to ako fakturu a nasledne uhradu cez banku pomocou vzoru uhrada DF. Ale ak to nahadzujes do ID tak potom tiez ked robis uhradu tak pouzi vzor uhrada DF a do uhrady vyber ten ID. Lebo inak ti moze vzniknut problem v saldokonte.

Dobre, ale čo s tými PHM dokladmi,ktoré účtujeme cez ID- 335/221?

tie nebudú mať úhradu. Už som z toho jeleň.

Dakujem

Ja by som to neúčtovala cez ID, ale cez bankový účet, takže na bankovom účte: 501 AE/221 AE základ PHM
343 AE/221 AE DPH k PHM
a bloček z registračnej pokladne by som priložila k bankovému výpisu.

A prečo to účtuješ ako pohľadávka voči zamestnancom? To ste zamestnancom dali normálnu bankomatovú platobnú kartu a oni ňou platia? Alebo máte prípad, že každý zamestnanec má svoju karta na čerpanie PHM a chodí vám faktúra kde je to rozúčtované na pracovníkov, resp. čísla kariet? Alebo ste niekam do firmy kde tankujete vložili peniaze a natankovaním ich čerpáte? Alebo ako vlastne?

Pripomínam, že z bankového výpisu možno na účty 5**=nákladové a 6**=výnosové účtovať len náklady a výnosy vo vzťahu k banke.

Ja viem, veď preto sa pýtam na aj iné veci

Nerozumiem tejto vete. Ja v ID nemám nič, čo by si pýtalo úhradu. Môžeš to spresniť? "hádže mi to ako neuhradené" = čo? Veď pomenuj presnejšie čo potrebuješ uhradiť a v ktorej zostave máš tieto položky ako neuhradené.

Zamestnanec zaplatí PHM do služ.auta svojou bank.kartou, požaduje vrátiť peniaze na súkr.účet. Môžem to zaúčtovať cez Interné doklady ako 501/335 a potom platba z podnik.účtu na jeho súkr.účet 335/221 ?

Ja by som nákup PHL zaúčtoval 501/333 a platbu z BÚ na jeho súkr. účet 333/221.

Musíš si nastaviť vo Firma/Nastavenie/Režim účtovania - tretí riadok od spodu - V EUD farebne označovať uhradené a neuhradené doklady. Nesmieš mať zaškrtnuté "označovať aj interné doklady"

Lenka

...a môžem v ID účtovať aj nárok na odpočet DPH, klasicky ako v pokladni ?

nikto nič ?

Daska môžeš, bloček z PHM si prilož k ID a zaúčtuj. Ja ich mávam počas mesiaca viac a rôznych nákupov, v exceli mám jednu tabuľku, kde si ich rozúčtujem a potom zaúčtujem jednou sumou na príslušné nákladové účty a na 343 AU.

Aj ja to robím sumárne na konci mesiaca. Zuzka, prosím ťa a na účet 333 alebo 335 ?...501/333, 335 ?

Daska 501 AU/333 AU - je to záväzok firmy voči zamesntancovi, úhrada 221 / 333 ... ako napísal DušanČ.
Účet 335 AU vtedy, ak by si mu dala zálohu na nákup napr. PHM. Účtovala by si 335 AU/211 AU a vyúčtovanie 5.. AU/ 335 AU, alebo by si zaúčtovala vrátenú zálohu 211 AU/335 AU a doklady by si rozúčtovala na prísl. nákladové účty 5.. AU/211 AU.

Zuzka, ďakujem za vysvetlenie