Tie doklady sú zaúčtované alebo nie? Ak nie, tak ich zaúčtuj teraz.. aj ked to nebude dátumovo nadväzovať ale aspoň číselne.. inak.. asi by bolo potom vhodné urobiť aj dodatočné k DPH, ak boli fyzicky vyplatené peniažky ešte v 6/05. Ďalšia rada by bola, ak máš možnosť, poukladaj doklady podľa dátumu a potom všetky tie doklady prečísluj.. ak ti to program dovolí.

Nie sme platcami DPH. Myslíš, že by sa to dalo takou formou, že síce na PPD je dátum napr.3.6.2005 a ja ešte na ten bloček napíšem zúčtované 30.6.05 a budem v pokladni pokračovať s dátumom 30.6.05 aj ked na bločku PPD je iný dátum a číslovanie v pokladni mi pôjde zaradom? Alebo znova ich poskladať a ako píšeš tak ich prečíslovať. A všade napísať opravila? Tak?

Všetko záleží aj od toho, ako máš vedenú knihu pokladne. (to je tá, čo sa vypisuje ručne), ako si kontrolovaná, ako máš uzávierky...
poslala som ti ss

Ak nie si platca DPH, tak si myslim, ze je vcelku jedno, ci doklady budes mat v casovom slede alebo nie. Uctovnym obdobim je predsa rok. Ja by som to spravila tak, ze by som dala na zabudnute doklady cisla, ktore nasleduju a na kazdy doklad by som napisala, ze som ho zuctovala napr. 12.8.2005.

Ja som to tak robila, ale dala som si urobiť kontrolu dokladov u mojej známej je kontrolórka v štátnom sektore. A vyhodila mi doklady,kde som mala na vydavkovom pokl.doklade napísaný dátum napr. 4.3.2005 to je dátum bločku z ERP a hore nad tým dátumom som mala napísané zúčťované dňa 8.3.2005.
Že vraj je to v rozpore so zákonom o účtovníctve. Tak ja už neviem, čo je správne.

Ja bežne účtujem pokladničné doklady z predchádzajúceho mesiaca v bežnom období a mám to určite dobre (boli aj kontroly z DU). Zamestnanci majú napr. zálohu na nákup tovaru a keď sa im peniažky minú, prídu si vyúčtovať nákupy. Aj DPH si uplatním v tom mesiaci, keď mi predložia doklady na zaúčtovanie.

Myslim ze ta tvoja kamoska kontrolorka nema pravdu. Mala som uz 5 kontorl z DU a nikdy mi nic take nevyhodili, aj ked som to mala zauctovane o dva tyzdne neskor. Takze kludne to moze zauctovat aj neskor. Len zas nie o pol roka neskor.:-))

Nepis tam dva datumy, ale len jeden,kedy to uctujes. Napr.blocek z registracky je 4.3. a na vydavkovy napises 8.3, t.j.kedy uctujes.Ked su tam dva datumy,tak to myli a nevedela by som, kde to hladat.

Podľa zákona o účtovníctve § 10 sú povinnými náležitosťami účtovného dokladu okrem iného aj:
- dátum vyhotovenia účtovného dokladu (za jeho uvedenie zodpovedá vystavovateľ)
- dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia (za jeho uvedenie zodpovedá účtovná jednotka, ktorá o doklade účtuje - v prípade pokladničného dokladu je dátum vyhotovenia zhodný s dátumom uskutočnenia účtovného prípadu, preto sa spravidla neuvádza na doklad zvlášť).
Pokladničné doklady spravidla majú v predtlači okrem dátumu vyhotovenia aj dátum pri účtovacom predpise. Tento dátum môže účtovná jednotka využiť pre vlastné potreby (evidenčné) a uvádzať sem:
- dátum zaúčtovania
- dátum uskutočnenia účtovného prípadu
- resp. nemusí uvádzať nič, v prípade, že dátum vyhotovenia je zhodný s dátumom uskutočnenia účtovného prípadu.
V prípade, že túto kolónku vyplňujeme, doporučujem uviesť v smernici, aký dátum sa bude okrem dátumu vystavenia na pokladničnom doklade uvádzať.

Zaúčtovanie dokladu do účtovných kníh: dátum uskutočnenia účtovného prípadu.

Ahojte.

Ja by som sa chcela opýtať, či máte všetky VPD resp. PPD pokope v jednom šanóne, alebo ich prikladáte do rôznych šanónov k napr. faktúram a v šanóne s VPD je len poznámka, kde je VPD prilepený?

Ďakujem

Fa zvlášť, Pokladničné doklady zvlášť, a pod.

Áno spolu, s priloženou vytlačenou pokladničnou knihou.

Všetko zvlášť. Ja mám aj príjmové oddelené od výdavkových. Je to prehľadnejšie. A keď uhrádzam fa cez pokladňu, priložím si kópiu faktúry k tomuto bločku, aby som nemusela potom hladať.

A keď je takto všetko zvlášť, potom stačí písať odkaz, kde sa nachádza doklad, na základe ktorého bol VPD vystavený?

Ale veď VPD vystavuješ buď na základe dokladu z ERP alebo na základe PPD od dodávateľa. A tieto doklady priložíš k VPD. Pri úhrade fa v hotovosti do účelu napíšem: úhrada prijatej fa č. D-2006/232 (tj.naše interné číslo dokladu)

Aj ja mám všetko zvlášť a je to prehľadnejšie, ako keď je všetko v kope. K VDP neprikladám ani kópie faktúr, veď na čo. Na VDP mám napísané číslo faktúry, ktorú tým dokladom uhrádzam aj jej variabilný symbol a ľahko si to v šanone faktúr nájdem. To by som potom musela mať pomalu každý doklad duplicitne.

zvlast ulozene prijmove pokladnicne dokaldy a zvlast vydavkove...
dve ciselne rady, zvlast na PPD a zvlast na VPD...

na kazdy doklad (PPD alebo VPD), ak sa plati faktura, sa napise odkaz na cislo faktury.. a na fakturu sa poznaci cislo dokladu..

nikde nic nekopirujem, ani neprikladam, staci mi odkaz co sa to plati

Ďakujem.

Stále zisťujem, ako mám mať uložené doklady, aby sa potom kontrola nechyala za hlavu. Nikdy som totiž nevidela nikoho účtovníctvo...

- jeden šanón máš DF - došlé faktúry, chronologicky za sebou uložené podľa čísla
- druhý šanón sú VF - vystavené faktúry, uložené rovnako
- tretí šanón POKLADŇA - kde máš uložené všetky VPD,PPD, každý musí byť očíslovaný a uložený podľa čísiel + ku každému VPD musíš mať podklad na základe ktorého tak účtuješ, t.j. buď blok z RP, alebo PPD od dodávateľa, alebo pri úhrade faktúr, si daj k účelu odkaz na číslo DF pod ktorou ju máš u seba vedenú.
- štvrtý šanón ID - interné doklady
- piaty šanón BANKA - výpisy z účtu

+ ak máš zahraničnú pokladňu/bankový účet v cudzej mene, to treba zakladať zvlášť

Rada by som uviedla aj moju tridsaťročnú skúsenosť s pokladničnými dokladmi v podvojnom účtovníctve. V programe COMPEKO aj v programe SOFTIP používame jeden číselný rad na príjmové a výdajové doklady. Doklady zakladáme za sebou podľa čísla. Aj pokladničná kniha je prehľadná. Nikdy nám nebol vytknutý tento systém daňovou kontrolou.