Ja s CCS-kou pracujem uz niekolko rokov. Zaruku som zauctovala na 314AE, ktoru si k 31.12. s CCS-kou inventarizujem. Povolila som im inkaso a 2x mesacne si inkasuju platbu. Dnom inkasa si zaevidujem fa - CCS mi 2 fa posiela okolo 5. v dalsom mesiaci. PHM uctujem podla vozidiel - 501AE a provizie na 518AE, DPH podla datumu dodania. Staci tak?

Ja to robím rovnako, s tým, že každá fa sa uhrádza, takže záloha je len záloha.

Je to správny postup účtovania.

Dakujéééééém, ste poklady . Takže doklad o prijatí platby od CCS si budem evidovať a prenášať až kým ju po skončení spolupráce nevrátia. Náklady a DPH účtuješ naraz z ich výpisu podľa dátumu a jednotlivo každé čerpanie, alebo sumár za mesiac s priloženým rozpisom? Ja som totiž ešte nedostala žiaden doklad a tak si to neviem predstaviť. Zatiaľ čerpali len 2x minulý týždeň a sú mimo BA a tak neviem, aký majú doklad. Predpokladám, že rovnaný, ako pri hotovosti, ale s uvedením čísla karty.

Musíš účtovať náklady na základe dokladu o odbere, predsa je tam aj DPH a bez dokladu nemôžeš nič zúčtovať ani do nákladov ani do DPH.

Jasné. Počkám, čo mi vlastne doručia za doklady. Len som potrebovala zistiť princíp na akom to funguje a to ste mi vysvetlili. Díky za pomoc. Pekný deň a predĺžený víkend:p :p :p

upresnujem moju odpoved. Zamestnanci pri tankovani dostanu doklad, kde maju rozpisanu aj DPH. Ja pockam vzdy az na tie 2 fa od CCS, k nim si prilozim jednotlive doklady od zamestnacov a skontrolujem, ci mam vsetky doklady. DPH potom zauctujem podla fa CCS.