Ahojček milí poradcovia!
Prosím Vás o radu - mám takýto problém:
V roku 2005 sme vystavili zahraničnú odberateľskú fa na 23 tis. EUR za porušenie distribútorskej zmluvy voči nášmu obchodnému partnerovi, ktorý je zároveň našim dodávateľom.
A keďže sme mali vzájomné záväzky a pohľadávky v cudzej mene, urobili sme v roku 2005, cez interný doklad zápočet - Jednostranným právnym úkonom, o čom sme informovali druhú stranu listom.
Avšak v 9/06 prišlo k dohode medzi nami a našim partnerom s tým, že sme naspäť uznali záväzky ponížené o dobropis z ich strany vo výške cca
16 tis.EUR a zároveň bolo zistené, že naša vyšlá fa nebola opodstatnená, teda, že nemala byť vystavená vôbec.
Nuž a tu je môj problem - viem že budem musieť urobiť Dodatočné daň.priznanie za rok 2005, ale:
1. neviem akým kurzom mám prepočítavať (kurzom kedy bola podpísaná dohoda?)
2. ako toto celé zaúčtovať ? aby som dostala späť záväzky voči tomuto zahraničnému dodávateľovi ? (428/321)
3. čo s tou našou vyšlou faktúrou? (vystaviť dobropis? - bude to pripočitat.položka roku 2006?)
Prosím o rýchlu odpoveď - veľmi súrne.
Vďaka, Jana.