dokady k faktúram - keď príde faktúra, tak ju zapíšem do modulu faktúry a vyhotovím krycí list a v module účtovníctvo vo vstupoch - dodávateľské faktúry - vznik záväzku - zaúčtujem krycí list (5xx/321). Potom si znovu v module dodávateľské faktúry vyhotovím k faktúre platobný poukaz, kde sú uvedené všetky údaje z faktúry, tento vytlačím a vytvorím z neho príkaz na úhradu do banky. K výpisu z banky si priložím platobný poukaz a úhradu zaúčtujem v module účtovíctvo - vstupy - dodávateľské faktúry - účtovanie úhrady faktúry.
K predpisu miedz si založím zostavu od mzdovej účtovníčky, kde je vidieť sumy, ktoré účtujem v predpise, k výdavkovému dokladu si priložím mnou vyhotovenú tabuľku za rozúčtovanie jednotlivých súm a účtujem natvrdo - tzv. in.účt.dokladom priamo v účtovníctve - vstupy.
Dúfam že je to zrozumiteľné.

Prosím môžete mi poradiť? Napr. keď mi prídu podielové dane k bankovému výpisu mám nejaký doklad priložiť, môžem to robiť spôsobom, že tam priložím list z daňového úradu, alebo to môžem vyhotoviť v ostatných dokladoch. Akým spôsobom účtujete bankové výpisy? Zo zakladaním dokladov a čo kde priložiť mám väčší zmätok ako zo zaúčtovaním účtovných prípadov.

Ja si zakladám každý druh dokladu zvlášť tj. bank.výpis+príkaz na úhradu, faktúry+krycí list, ID+prílohy, pokladňa+prílohy, cest. príkazy+prílohy .....
Zrovna minulý týždeň na školení nás upozornila školiteľka, že práve takýmto spôsobom sa majú zakladať doklady.

Pekný deň

Prosím, môžem to robiť nasledovným spôsobom, pri výpise z banky napr. uhradím členské, môžem k tomu doklad vyhotoviť doklad napr. v ostatných dokladoch, že ten bol vyhotovený na základe výpisu z banky č.....