Ahojte poraďáci, veľa som tu už prečítala o všelijakom zaokrúhľovaní, ale buď som neprešla všetko, alebo som už prepracovaná, ale odpoveď na moju otázku som nenašla. Preto Vás prosím, poraďte, ako to robíte Vy.
S.r.o. si kúpila nejaké služby v Maďarsku. Maďari poslali zálohovú faktúru, ktorú s.r.o. aj vyplatila. Ale keď prišla normálna vyúčtovacia faktúra, tak na nej bola suma nižšia. Preto Maďari vrátili rozdiel v hotovosti do pokladne s.r.o. Prepočtovým kurzom mi to vyšlo, že vrátili napríklad 84,04 Sk. Čo s tými 0,04 Sk? Kam to mám zaúčtovať? Mám to dať najprv do pokladne celou sumou a potom 0,04 Sk dať na akú predkontáciu? A akým dokladom -interným dokladom alebo klasickým pokladničným dokladom?
A čo robíte v prípade, ak kúpi firma niečo v hotovosti a na bločku z ERP je suma k úhrade napríklad 501,70 Sk? V skutočnosti neviem, či platili 501,50 Sk alebo 502,-Sk. Dáte 0,20 Sk ako výnos (aká predkontácia) alebo dáte 0,30 Sk ako náklad (aká predkontácia)?
Ďakujem za rady. Ako som už písala, začiatky sú ťažké.
Polly404