Tatiana ďakujem že si sa ozvala. Tak opíšem čo potrebujem. Týka sa to diaľničných známok. Od určitej firmy príjme čerpacia stanica dialničné známky a tie cez svoju ERP predá konečnému spotrebiteľovi. Potom si ČS vystaví faktúru na svoju províziu, lebo dialničné známky nie sú tovarom ČS, ale čerpačka len robí sprostredkovanie. Keď ich čerpačka predá, tak peniaze odvedie firme napr. cez banku. Ako toto všetko zaúčtovať? Doteraz som to účtovala nasledovne:
1. Od firmy som prevzala dialničné známky - neúčovala som nijako.
2. DZ som predala, mám to evidované cez ERP, účtovala som nasledovne:
211/604.
3. Peniaze za predaj raz do týždňa odvediem firme od ktorej sme ich prevzali - účtovanie 325/221.
4. Na konci mesiaca vystavíme faktúru na províziu a k tejto faktúre pripojíme prehľad o predaných DZ- účtovanie 311/602.
Na základe tohto prehľadu si spravím interný doklad, ktorým odúčtujem
prijatú tržbu z ERP, nakoľko za tie predané DZ to nie je naša tržba, ale tržba firmy, od ktorej sme ich prevzali - účtovanie 604/325.
To by bolo všetko. Len teraz by som to chcela účtovať, len neviem ako:
1. Prijaté DZ na základe výdajky z firmy od ktorej som ich prevzala, čiže nejaký predpis. A potom ten následný kolobeh ďalších dokladov.
Dúfam, že som neopísala nejako komplikovane, ak áno, tak komplikované to aj je.
Vďaka za radu.