Poprosím Vás o radu. Ešte v marci sme zobrali tovar od jednej firmy. Faktúra bola zaplatená cez účet a aj riadne zaúčtovaná. Volali mi z firmy, že máme u nich preplatok v sume tej faktúry. Zistli sme, že faktúra bola uhradená aj v hotovosti čo som však nemala zaevidované v účtovníctve. Firma chce aby sme pri daľšej uhrade faktúry uhradili o túto čiastku menej. Pýtam sa ako si mám zaúčtovať tú faktúru aby sa mi to pri daľšej platbe vyrovnalo?? Môžem si teraz zaúčtovať tu fakturu, že bola vyplatená z pokladne? A keď áno môžem to dať ako výdavok celú sumu bez členenia na sumu bez DPH a DPH? Čiže by som zaevidovala z pokladne vyplatenú sumu ako výdavok ovplyvn.ZD a ked budeme uhrádzať firme nejakú faktúru tak im o tu sumu cez zápočet uhradím menej. Nejde o veľkú čiastku len nejakých 11,-€, Mám len kópiu faktúry s kópiou príjmového pokladničného dokladu.