Ďakujem za rady. Chcem sa uistiť, či som postupovala správne, preto píšem ešte raz.Účtujem v programe ALFA. Peniaze z pokladne som vybrala na osobnú spotrebu - VNZD- iné, zostala mi 0,00. Výpis z Bú k 31.10.06 som zaevidovala normálne ako predtým: úroky - PPD - iné a poplatky - VOZD - prevádzková réžia.Zostatok na účte mi ostal 1973,18. Potom som spravila uzávierkové operácie cez ID doklady:1. nespotrebované zásoby- PPD - iné,
2. DPH zo zásob - VOZD - prev. réžia inak mi nešlo urobiť DP pre DPH za posledný štvrťrok 2006 aby som to dostala do riadku 28
3. neuhradené pohľadávky - PPD - iné /uviedla som ich bez DPH/ neuviedla som tam však pohl. voči DÚ za nadmerný odpočet lebo tá nie je zdaniteľným príjmom alebo ju mám tiež uviesť v PD ako PNZD cez ID? Prišlo mi to až v novembri. 4. DPH z pohľadávok - PNZD - DPH 5. výpisy z BÚ - spočítala som len z nich kreditné úroky - PPD - iné , bankové poplatky spočítané - VOZD - prev. réžia a zbytok som vybrala na osobnú spotrebu - VNZD, no mala som tam väčší zostatok ako na výpise z 31.10., lebo medzi tým / v novembri/ mi tam prišli peniaze za pohľadávku a peniaze z DÚ za nadmerný odpočet DPH, a tak mi vo výkaze o Majetku a Záväzkoch vyskakujú peniaze z výpisu na BÚ z 31.10. a všetky pohľadávky neuhradené do 31.10.
Prosím poraď čo s tým, lebo vraj tento výkaz má byť nulový.
A ešte jedna otázka - dobre som zaevidovala preplatok za rok 2005 zo Zdravot. poisťovne - PNZD - iné, lebo som sa dočítala na porade, že sa to má vykázať v DP do §8.
Vopred ďakujem a čakám na tvoju odpoveď. Ešte som sa nestretla s niekým, kto by mi tak poradil a pomohol ako ty. Veľmi si toho vážim.