Janili Ahojte, chcem Vás poprosiť o radu. Snažila som sa to zistiť sama, ale asi si nepomôžem a už mám v tom pekný hokej. Vec je asi takáto:
V apríli sme dostali zaplatený preddavok za výrobky 100 000 Sk do pokladne bez predfaktúry (vystavili sme len príjmový pokl.doklad). Zaúčtovali sme ho 211/324. Riadna faktúra nebola dodnes vystavená, preto bolo nutné vystaviť faktúru k prijatej zálohe. Auditor mi poradil zaúčtovať ju 311/324 a 311/343 a opraviť pokladničný doklad na 211/311. Takže teraz máme: PPD 211/311 100 000
faktúra k prijatej zálohe 311/324 84 033,6 Sk a
311/343 15 966,4 Sk.
V praxi som dosť krátko a s týmto som sa stretla 1-krát.
Prosím vás, je to vôbec správe? A čo s tým ďalej? Ako potom zaúčtovať riadnu faktúru? Ďakujem za opdoveď. J
Prijatá platba: 211/324AE 100000,-
Fa k prij. platbe: - uvádzam na ňu odpočet platby predom, k úhrade 0,- SK
311/324AE 84033,6
311/343 15966,4
311/324AE - 100000,-