Germany Dobrý deň,
Prosím o radu:
mám jedného podnikateľa - FO, platcu DPH, účtuje v JÚ.
Doniesol mi knihy tržieb ERP a zistila som, že má veľké GT3 - mínusové položky. Dotyčný storná rieši tak, že ak sa pomýli počas blokovania tovaru (napr. miesto 0.2 kg syra dá 20 kg syra...), tak hneď tento tovar vystornuje, pokračuje v blokovaní a výsledný bloček dá zákazníkovi. T.j. jemu ostane len jeho kópia na kontrolnej páske. Storná prilepí k dennej uzávierke len v prípade, že vyhotovil osobitne storno. Čo s tým? Máme teraz prechádzať všetky kotúčiky a hľadať storná...? Dokonca mi povedal, že keď mal vrátne fľaše, tak ich bral späť od zákazníka, blokoval storno...!!!!!
Čo teraz, ako to ošetrť aby to bolo ok? Čo sa stalo, už sa neodstane...
Podľa mňa, storná na ERP nie je potrebné dokladovať.
Storno je oprava zaregistrovanej položky na ešte nevytlačenom bločku a je spôsobené buď nepozornosťou pokladníka, alebo roztržitosťou zákazníka, ktorý si zmyslí, že niektorý tovar nechce. Stornované položky nevstupujú do tržby.
Dokladovať však treba bločky, na ktorých bola prevedená refundácia.
Refundácia je vlastne vrátenie tovaru a teda aj položky do pokladne. Znamená to, že táto akcia ovplyvňuje tržbu. Vtedy treba orginál bločku za nakúpený tovar, ktorý sa pripne k bločku s refundáciou vráteného tovaru.
Neviem, či na všetkých ERP, ale na tých, čo majú moji klienti dokonca aj pokladňa rozdeľuje mínusové položky na stornované a refundované...