Zavrieť

Porady

ubytovacie zariadenie - zálohy, účtovanie

Tinkasxxx

Tinkasxxx je offline (nepripojený) Tinkasxxx

Tinkasxxx
Ahojte...potrebovala by som poradiť...ako to beží v praxi v ubytovacom zaradení...
príde záloha za pobyt 5/2019 - treba odviesť dph, vystaví sa faktúra na prijatú zálohu

211/324.004

324.004/
. . 343
. 324 999

2) pobyt sa uskutoční v 6/2019

* hosť chce faktúru, na 602 sa zaúčtuje celá poskytnutá služba a zúčtuje sa zaplatená záloha.

311 /602
. /343

-311/
. -324 999
. -343

*hosť platí v hotovosti

-na bloku je odrátaná záloha - čiže na 602 ide len doplatok.
-môžem 324.999 preúčtovať na 602 na faktúre za zálohovú platbu alebo ako to je to v praxi?



Ďakujem
Naposledy upravil Tinkasxxx : 09.07.19 at 05:04 Dôvod: pridané foto
66136062_10212096788929667_5544818610385453056_o.jpg  
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    Onko

    Onko je offline (nepripojený) Onko

    Onko
    Ak hosť bude platiť v hotovosti, tak sú dve možnosti:
    a) Buď dostane blok, na ktorom budú rovnaké položky ako v prípade faktúry a rovnako sa bude aj účtovať, iba sa navyše bude doplatok zúčtovávať 211/311.
    b) Alebo dostane faktúru s jej účtovaním a k tomu blok o úhrade doplatku faktúry v hotovosti, vtedy sa bude blok účtovať iba 211/311.
    6 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Tinkasxxx ale to by som musela účtovať každý bloček z kasy?? pretože na dennej uzávierke údaj o záloha nie je....aj by som tu pripla doklad z kasy...ale zrejme sa to tu neda?
    Onko Však to musíte aj tak, predsa na bločku je napríklad aj Daň z ubytovania, a tá sa účtuje inak ako Ubytovanie. Denná uzávierka slúži len na kontrolu hotovosti v pokladni a prípadne jednou sumou je možné zúčtovať hotovosť 211/311, závisí od softvéru. Ale keď má blok položky ako faktúra, tak ho treba účtovať ako faktúru po položkách. Ako som písal, isté zjednodušenie v nejakých ohľadoch môže byť vystavovať a účtovať faktúru vždy a do eKasy dávať iba úhrady faktúr.
    Tinkasxxx čiže ked mam za den 100 hostí...každy jeden doklad treba zaúčtovať? nie len na základe dennej závierky s podkladom pre zaúčtovanie (zo programu Oberon mam vytlačené - podklad pre zaúčtovanie, kde mam rozpísané jednotlivé polozky- bazen, ubytovanie, reštika, dan z ubytovania a pod.).....nastupila som po jednej pani a ona účtovala tržby na základe mesačnej uzávierky...
    Tinkasxxx len si neviem predstaviť každý doklad vystavený z erp osobitne účtovať...učtujem to podla uzávierky hromadne....
    Onko Ja si neviem predstaviť nejaké dodatočné súhrnné dopĺňanie dokladov do účtovníctva na základe nejakých podkladov. Používam softvér, ktorý rovno pri vystavovaní bločku pre ERP vie, kam sa bude účtovať, a pri uzávierke automaticky urobí potrebné zápisy do účtovného denníka. Vy to musíte konzultovať s niekým, kto sa vyzná vo vašom systéme a prispôsobiť sa jeho obmedzeniam. Účtovanie raz za deň môže byť OK, podstatné je, aby sme sa vrátili k jadru problému, či tie vaše podklady pre zaúčtovanie obsahujú informácie o zálohách.
    Tinkasxxx dakujem kraasne za odpovede....idem to hned prestudovat....je ine vediet teoriu a potom to spojit s praxou....este raz dakujem....
      zbaliť

    ubytovacie zariadenie - zálohy, účtovanie

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.