odpoveď červeným

Evina ďakujem.

Tak ale čo sa týka tých pohľadávok nie som múdrejšia. Prešla som si položku po položke a rok 2006 mi sedí, čo mi nesadlo je to, že v knihe pohľadávok mám z roku 2005 v inej výške neuhradené faktúry ako na počiatočnom stave na účte 321. Veď to by sa malo rovnať, nie? Poradíte mi čo s tým?

pohľadávky sú na účte 311

Jasne ze 311, ja teraz kontrolujem aj zavazky a takto vyrabam chaos. Paula a vieš mi poradiť čo s tým urobiť?

Počiatočný stav na účte 321 by mal sedieť s evidenciou dodávateľských faktúr- predpokladám, že to tak aj myslíš- lebo záväzky máš aj iné ako len 321...

Tu Ti nozaj neostáva iné ako hľadať, najlepšie pomocou saldokonta účtu 321 a jeho porovnaním s evidenciou faktúr, tam Ti hneď musí byť zrejmé, v ktorých faktúrach a prečo máš rozdiel...

Evina veď práve o to ide- závazky sú OK, problém mi robia pohľadávky, kde mi účet 311 nesedí s knihou pohľadávok a keď som si zobrala počiatočný stav na 311 ku 1.1. 2006 a zobrala aký bol konečný stav neuhradených pohľadávok ku 31.12.2005 tak tá suma mi nesedí a robí mi to ten rozdiel. Čiže mala by som to nejako opraviť, ale neviem ako, nemám čas už podávať opravné daňové za rok 2005, to by znamenalo celé to prezrieť a zistiť kde bol problém, úprimne poviem, že pravdepodobne tá baba čo im robila účto v roku 2005 bola asi rovnako " šikovná " v PÚ ako ja, lebo mňa nenapadlo kontrolovať či mi sedia počiatočné stavy a keďže tá s.r.o. má málo dokladov a nie sú platiteľmi DPH, tak som im papiere urobila dá sa povedať jednorázovo. A teraz sa neviem pohnúť. A koniec marca je tu. A moje nervy sú v ťahu. Ako sa hovorí : Toť babo raď!

Jani pravdupovediac v otázkach skáčeš z pohľadávok do záväzkov, a potom sú aj odpovede tak. Ale v podstate je to jedno, pretože takisto treba položku po položke odkontrolovať saldokonto účtu 311 s evidenciou odberateľských faktúr. Takisto Ti musí hneď padnúť do oka, kde v evidencii faktúr máš napríklad rozdielnu sumu faktúry a jej úhrady tak tam sa treba zamerať. Píšeš, že dokladov nie je veľa, tak osobne v tom nevidím problém. U saldokontových účtov sa tieto chyby hľadajú najľahšie. Ak nemáš k dispozícii saldokonto účtu 311, nakoľko píšeš, že Ty si to účto nerobila, tak si zober účet 311 /ja zvyknem mať účty vytlačené zvlášť a keď nie tak z hlavnej knihy/ a odkontroluj. Osobne predpokladám skôr chybu v evidencii faktúr /napr. 2x úhrada a pod./ ako v účtovníctve. Nie je to dôvod na podávanie DDP za rok 2005. Tá chyba sa dá určite nájsť a opraviť v roku 2006. Problém by som možno videla, keby mali 2000 faktúr, ale aj to len časový. Takže nestrácaj nervy a šup od prvej faktúry po poslednú pozrieť zaúčtovanie a jej úhradu. Zameraj sa najprv na tie, kde sú rozdielne úhrady od výšky danej faktúry ako píšem vyššie.

A na účte 341 mi ostáva na konci roka len moj dlh na dani voci danovemu uradu?

Áno...účet 341 vyjadruje vzťah so ŠR

Tak som našla chybu v pohľadávkach, pochopila čo s 341 aj odpismi a ostal mi leasing. Prešla som poradu a našla množstvo príspevkov a mám pocit že mám z toho riadny guláš. Chcem vás teda poprosiť či to môžete prejsť so mnou.

Firma kúpila úžitkové auto 29.11.2006
Nadobúdacia cena 469 000 DPH 89 110 spolu 558 110
1. zvýšená splátka 140 700 DPH 26 733 spolu 167 433
Popl.za prevod vl.práv 1 000 DPH 190 spolu 1 190
Dohodnutá kúpna cena 0
Finančná činnosť spolu 82 570,40 DPH 15 690 spolu 98 260,70
leasing.cena bez poistenia 551 570,40 DPH 104 800,2 spolu 656 370,60

Prvá platba Základ dane DPH spolu
1.zvýšená splátka 140 700 26 733 167 433
1. riadna splátka:
- z toho istina 5 715,70 1 086 6 801,70
- z toho finanč.činnosť 2 844,10 540,40 3 384,50
spolu 149 259,80 28 539,40 177 619

poradie splátok( za rok 2006)
dátum : 25.12.2006
istina : 5 451,50
DPH: 1 035,80
Finan.činnosť : 3 108,30
DPH : 590,60
Z toho FČ ( za poist.PL ): 0
Suma bez DPH : 8 559,80
DPH : 1 626,40
Suma spolU : 10 186,20
Suma na úhradu : 10 186,-

Takže predpis Fa zaúčtujem 042/321 ( bez prvej splátky)
Zaradenie do majetku 022/042
Zaplatená prvá splátka : 042/474
343/474
Úhrada prvej splátky 474/221
Spátky z kalendára 042/474
343/474
Odpisy mesačne 551/082

Pozriete sa mi niekto a pomôžete s tým?

Viem ze chcem asi vela, ale obavam sa ze bez Vas toto do uspesneho konca nedovediem.

Hlas volajúceho na púšti! Pomôžte

Evina,nie si na prijme?

Evina,nie si na prijme?

Janka som, ale priznám sa máš to tak husto popísané, že sa v tom ťažko zorientovávam v tomto nedoistatkovom čase, ale skúsim Ti takto:
Predpokladám, že máš pekne rozpísaný splátkový kalendár od lízingovej spoločnosti a že vôbec ide o leassing, lebo píšeš "kúpila" ale ďalej sa hovorí o leassingu , tak potom:

obstarávacia cena auta /istina/ bez DPH plus spracovateľský poplatok bez DPH plus predajná cena auta po skončení leassingu = 042/474
zaradenie leassingu do používania 022/042
zaplatená prvá zvýšená splátka 474/221, máš nárok na odpočet celej čiastky DPH
leassingová splátka úhrada mesačne 474/221
finančný úrok z leass. splát. mesačne 562/474
poistenie mesačne 568/474
mesačné odpisy 551/082

Ak nerozumieš pýtaj sa ďalej , ale veľmi zle sa orientuje v Tvojom príspevku..,

Evi zatial dakujem, ja sa dostanem na poradu az poobede, tak napisem viac, ale si poklad.

poradie splátok( za rok 2006) - zo splatkoveho kalendara
dátum : 25.12.2006
istina : 5 451,50
DPH: 1 035,80
Finan.činnosť : 3 108,30
DPH : 590,60
Z toho FČ ( za poist.PL ): 0
Suma bez DPH : 8 559,80
DPH : 1 626,40
Suma spolU : 10 186,20
Suma na úhradu : 10 186,-



Evi ja viem ze som to takto velmi nahusto napisala, aledoslova som vychadzala najprv z faktury a potom zo splatkoveho kalendara, tvoja odpoved mi je jasna, ale este si nie som ista v dvoch veciach.
1. Pisala si ze financny urok z leasing.splatky uctujem na 562/474, Ten financny urok z leasing.splatky je v mojom pripade tych 3108, 3O plus DPH? ( viď vyššie )
2. Majetok zaradujem do pouzivania ( 022/042 ) vo vyske obstaravacej ceny bez DPH plus ten poplatok plus predajna cena?

v texte .

S.r.o. mala za rok 2005 stratu 12000 Sk, zúčtovaná bola na 431/701 a potom 429/431, v roku 2006 nemala s.r.o. žiadnu činnosť, ani jediný nákup, či tržbu, teraz neviem ako postupovať? Zase to zúčtovať 12 000 na 431/701 a 429/431 a uzavrieť obdobie?