Ja úhrady faktúry účtujem nasledovne:
211-1 je "účtovná" pokladňa
211-2 je ERP pokladňa
Úhrada faktúry cez ERP 211-2/311
Prevod z ERP do účtovnej pokladne:
261/211-2 výber z ERP
211-1/261 vklad do účtovnej pokladne.

Tomu zvýraznenému nerozumiem. Omegu nepoznám, ale v programe do účtovnej osnovy by sa snáď mala dať pridať druhá pokladňa s názvom napr. ERP. Ja účtujem v MRP, a nemám problém zadať druhú pokladňu v účtovnej osnove s normálnou licenciou.

Účtujem v MRP, ale princíp je použiteľný pre akýkoľvek program : urobím v ERP úhradu faktúry v hotovosti, následne za tým urobím v ERP výber hotovosti z ERP, ako dôvod napíšem číslo faktúry. Účtujem : úhrada faktúry 261/311, číslo dokladu ERPRRPPP (ERP, rok, poradové číslo dennej uzávierky) a prevod úhrady 211/261.K dokladu Pokladne 211 pripnem doklad z ERP o výbere hotovosti.

261 účet je teda ERP ?
Keby som účtovala priamo v hlavnej pokladni 211/311 ?

.

Ja som to pôvodne tiež takto chcela, ale mám Omegu a musela by som si rozšíriť modul. Preto som to začala robiť tak, že to priamo účtujem cez hlavnú pokladňu 211/311 - priložím kópiu z ERP a dopíšem účtovanie. V podstate aj tak tie peniaze večer končia v hlavnej pokladni. Len mám pochybnosť, či to tak môže byť.

v účtovnej osnove nie je problém pridať analytiku, ale musela by som účtovať cez ID. Jednoducho, keď si chcem založiť druhú pokladňu, tak ma upozorní, že mám modul len s jednou pokladňou. Teda nemôžem pridávať príjmové a výdavkové doklady.

Dobry den, ja to tiez uctujem takto. Chcem sa vsak spytat ake doklady k tymto uctovnym krokom pripajate. Pri kazdej uhrade fakturky cez pokladnu si vzdy vytlacim kopiu dokladu z ERP, tu necham prilozenu pri fakture a zauctujem 211-2/311, nieje mi vsak jasne ci musim k tomu este vypisat aj prijmovy pokladnicny doklad a tu kopiu z ERP prilozit k nemu? Vyber z ERP-nemam ziaden doklad o vybere z ERP, je to len ERP na uhradu faktur v hotovosti, predavacky mi ziaden doklad nedavaju, len mam mesacnu intervalovu pasku, ktoru si vzdy odkontrolujem, ci mi sedi suma na paske a zuctovana suma a urobim si prevod z ERP 261/211-2 a nasledne 211-1/261.

ja to robím rovnako. Cez deň sú peniaze v ERP, ktorá je samostatná a nespolupracuje s Omegou. Po uzavierke v pokladni urobím priamo príjem do pokladne, nerobím zvlášť analytiku na ERP. zdá sa mi to zbytočné.... len mám niekedy v jednom dni k jednej uzavierke viac dokladov, aby mi Omega uhradené faktúry vyhodila. Väčšinou je to však totožné, lebo my mávame tak 2-3 platby cez Erp za týždeň, niekedy nemáme ani to... Myslím, že nám štát dosť skomplikoval život a takto sa mi to zdá najjednoduchšie.... Uvidím, čo mi na to povie auditorka... či nebudem musieť tú ERP dorobiť aj do účtovníctva...

Ja mám tiež Omegu a robím to rovnako ako Jaja11. Pri úhrade faktúry si vytlačím kópiu z ERP, priložím k faktúre a v Omege zaúčtujem úhradu faktúry normálne cez 211 - hlavná pokladňa. Potom si len z programu vytlačím príjmový pokladničný doklad a založím.

Jaja11... bola už audítorka? Ako je to teda s účtovaním tej ERP?

auditorka mi to odobrila, len mi odporučila pripínať kópiu z pokladne aj na príjmový doklad... aby pri kontrole pokladne bolo zrejmé, že bol vystavený doklad z ERP aj bez kontroly faktúry

Prosim ked potom nesies trzbu do banky, robis aj fyzicky nejaky pohyb v registracke ? alebo len zaevidujes v Omege, ze peniaze odisli z pokladne a prisli na ucet....? dakujem za info