Naúčtovala by som ten preplatok takto: - 518/321 674,55
- 343/321 128,20
zaokrúhlenie - 548/321 0,25

Alebo :

- 1.211,74.......518xx/321xx
- 0,06.......548xx/321xx
- 230,20.......343xx/321xx

+ 537,19........518xx/321xx
- 0,19........548xx/321xx
+ 102,00.........343xx/321xx

Výsledok bude rovnaký ako píše Maja.

Ešte som nemala takýto prípad, preto neviem, kde mám zaevidovať túto faktúru. Do došlých faktúr? Mne to stále vychádza ako pohľadávka. A celková suma mínusová hodnota 803? Nedáva mi to akosi zmysel. Keď mi príde výpis z účtu, bude tam +803, čo s tým?

Zaúčtuješ ju do dobropisov. Ak túto sumu vrátia priradíš úhradu k dobropisu 221/321 a hotovo. Mínusový záväzok je vlastne pohľadávka.

Je to faktúra od dodávateľa - teda "došlá" napriek tomu že ty máš istým spôsobom pohľadávku. Celková suma bude mínus 803,-..... Pri úhrade od dodávateľa zaúčtuješ plusom 803,- ....221xx/321xx.

Došlý dobropis -803?

To nieje dobropis, to je riadna faktúra, na ktorej dodávateľ uznal nejaký váš preplatok z predchádzajúceho obdobia. Predpokladám...mala som také fa od Sl.Telekomu. Dobropis obsahuje spravidla iba mínusové položky.

Prosím pozri odpoveď v príspevku č.2.

Máš pravdu, je to preplatok, lebo šéf prešiel z T-Mobile do ORANGE s tým istým číslom, tým pádom nám prišlo "vyúčtovanie" za obdobie, kedy už bol ORANGE. Takže ak som to dobre pochopila: došlú faktúru zaevidujem do Knihy došlých faktúr, ale s mínusovými hodnotami 518, 343, 548/321 a sumu z výpisu BÚ zaevidujem s plusovou hodnotou 221/321 a tým pádom účet 321 sa mi vynuluje. Dobre?

Akurát som to nahodila do došlých faktúr a nechce mi to uložiť, dáva mi tabuľku: "V doklade je porušená podvojnosť účtovania" Čo s tým?

Mne to vychádza dobre, pozri, či má dobré sumy a znamienka.

Už je dobre, znamienko mínus som zabudla v celkovej sume. Ale... keď som nahodila BÚ ako príjem s kladným znamienkom výber z došlých faktúr, ono mi to automaticky hodilo 321/221 a samozrejme s mínusovou hodnotou. A keď som to zmenila na 221/321 a s plusovou hodnotou, zase sa mu to nepáčilo!

Napíš, aký máš SW, niekto Ti iste poradí, čo s tou bankou Alebo pozri do porady o účtovných softvéroch, či tam už návod niekto dal.

Mám účtovný softwér OMEGA.

Tweety mala pravdu: treba to účtovať cez došlý dobropis a softwer ma automaticky naviedol na nasledovné: suma s rozpisom na základ a DPH je kladná, ale už v rozpise na zaradenie do účtovných tried mi rozúčtovalo nasledovne:
+803 na účet 321/
-674,55 na účet 518/
-128,20 na účet 343/
-0,25 na účet 548/
A keď výpis z BÚ príjem +803 na účty 221/321.

Na 321 mi nezostane nič a nákladové účty sú odmínusované.
Môže byť?