Účtovať treba pohyby podľa dátumov uvedených na bankovom výpise, bez ohľadu na deň obdržania výpisu.

Ale veď nemôžem zaúčtovať úhrady, ak nemám výpis. Stačí mi, že to zaúčtujem v deň úhrady podľa príkazu na úhradu? Veď príkaz nie je žiaden doklad. Ak keď mi príde výpis a účtujem účtovné prípady, tak ako sú uvedené na výpise, potom porušejem zákon chronológie času zaúčtovania účtovných prípadov podľa došlého účtovného dokladu. Mne to pripadá, ako keby som spätne účtovala. My máme program Money S3, kde nie je možné preúčtovať riadky v hlavnej knihe. Ak to potom chronologický nesedí, nevadí to?

Janka aj mne chodí od jednej firmy raz do mesiaca , ale ja si účet kontrolujem priebežne cez internet a vytlačím si úhrady a potom nečakám na ten , čo príde.Keď príde , tak len si prekontrolujem, či to sedí s mojim účtovaním a založím.

Tento SW nepoznám, takže ti žiaľ neporadím. Ja môžem kedykoľvek upraviť dátum v ktoromkoľvek doklade. Neviem si predstaviť zaúčtovanie decembrových pohybov s januárovým dátumom. Potom ani zostatok na účte neprejde do nového roka správne.

Nakukla som do kýblika o SW, zistila, že ide o PÚ........takže nielen zostatok na účte by v novom roku nesedel, ale napr ani dodávateľské a odberateľské saldo......v knihách faktúr by viseli ako neuhradené faktúry v decembri uhradené..........

No dobre, ale čo ak nemám internet a teda aj homebanking? Čo potom?

Dajme tomu, že posledný výpis - decembrový by som zaúčtovala 31. 12. 2005. Tým pádom by sa mi ZZ preniesol do nového roka.

Príde Ti výpis v januári, tak zaúčtuješ všetky pohyby decemrové s decembrovým dátumom. Aj tak väčšina baniek posielajú odsúhlanie zostatku k 31.12.2005. Treba si to s tým porovnať.

Pre Janu 27: Ak to nemáte dobre programovo poriešené, treba prejsť na systém zasielania alebo osobného preberania denných bank. výpisov / a je po dileme/.

Chcem sa vrátiť ešte k môjej téme. Ako si Vy vysvetľujete zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2, že účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka účtovným zápisom iba na základe účtovných dokladov? Ako môžete účtovať účtovné prípady, ak výpis nemáte?
To robíte tiež tak aj s cestovnými príkazmi, ak služobná cesta sa vykoná 16. 1. 2006, ale keďže účtovná jednotka nemá dostatok finančných prostriedkov, vyúčtovanie pracovnej cesty urobí až 31.1.2006. Podľa Vašich názorov, by ste tento cestovný príkaz zaúčtovali už 16. 1. 2006. Tu tak isto platí ako s výpisom. Vyúčtovanie pracovnej cesty zaúčtujem až vtedy, ak sa ukutoční výdaj z pokladne, teda aj výpis zaúčtujem s dátumom kedy mi dojde.
A ešte ako to majú podľa vašich slov robiť tí, ktorí nemajú internet, a ktorí vo svojom meste nemajú tú banku, u ktorej majú založený účet?

Janka, ja s Tebou tiež súhlasím. Účtujem tieť v Money S3, ale ja si nerobím taký problém. Dojde mi výpis z účtu napr. 30. 09., ale na výpise mám presne napísané, ktorý deň sa uskutočnil aký pohyb. Takže keď účtujem, v dátume pre potreby DPH a pohľadávky a nespomeniem si čo ešte tam je dám dátum, keď skutočne prebehla operácia na BU. Do dátumu vystavenia napíšem 30. 09. Nemôže Ti nikto nič vytknúť - zaúčtovala si operáciu s dátumom, ktorý k nemu patrí, ale z technických príčin si nemohla účtovať skôr, ako 30. 09.

Ved budeš účtovať na základe výpisu, na ktorom je uvedené, kedy dané operácie prebehli... Neviem, prečo robíš z toho taký strašný problém?? A predpokladám, že aj money má určite možnosť pri tlačení účtovného denníka zoradenie podľa dátumu....

Ešte mi nedá nereagovať. Cestovný príkaz, ktorý som dostala napr. 16.1.2006 hravo môžeš zaúčtovať cez interný doklad ako 512/333 záväzok voči zamestnancovi dňa 16.1.2006 a keď ho uhradíš hoci aj o 2 mesiace, zaúčtuješ ako 333/211 . Čiže účtuješ do obdobia, ktorého sa to týka.
Inak ja to takto bežne robím. My tieto úhrady za CP preplácame z účtu.
Načo vyberať hotovosť?

Čo sa týka bank. výpisov, je dôležité, aby Ti stav na konci mesiacov sedel. T.z. zaúčtovať s tým dátumom kedy Ti pribudlo /kredit/ resp. odbudlo/debet/ z bankového účtu.

Veď práve, na výpise je dátum, kedy prebehla operácia. Nelám si nad tým hlavu. Dátum vystavenia dokladu daj 30., ostatné dátumy nastav deň, ktorý operácia prebehla. Bude to OK, ver mi

Ahojte, chcem sa opýtať tiež ohľadom účtovania bankových výpisov. Mám na ňom sumu (úhradu), ktorú nevieme identifikovať ani ja a ani šéf. Mám to zaúčtovať na nejaký dohadný účet? Vôbec si s tým neviem rady.

zaúčtuj to najskôr na účet 325 a možno ti príde avízo o platbe ,alebo sa snaž získať nejaké informácie od banky.

možno ide o mylnú platbu.

banka ti nedá info komu ten účet patrí ,ale na tvoju žiadosť môže komunikovať s bankou, z ktorej ti platba prišla.

Ak Ti prišla platba, ktorú nevieš identifikovať, máš dve možnosti :

- buď zaúčtuješ napr. na účet 325 - Ostatné záväzky (neznáme platby), dodatočne zistíš a preúčtuješ

- alebo platbu vrátiš odkiaľ prišla (ak je to naozaj mýlna platba )

Ale tá platba neprišla mne na účet, ale my sme uhradili. Tiež to dám na 325?

Nám sa stal tiež prípad, že nám na účet prišlo rovných 500.000,-
Neznámý účet, neznámy symbol, nič také sme nečakali.

Hneď sme začali konať sami iniciatívne, aby sa peniažky nerozkotúľali, kým sa odosielateľ spamätá. .

Oslovili sme našu banku, naša banka banku odosielateľa, tá následne firmu, ktorá poslala úhradu ......už si presne nespomínam, ako došlo k výmene t.č., ale potom sme sa dohodli, že odosielateľ požiada svoju banku, tá následne požiadala našu firmu o súhlas s vrátením peňazí , lebo odosielateľ sa pomýlil.

Ak ide o odoslanú platbu , tak je to pohľadávka ...315.

Odoslané platby by nemal byť problém identifikovať.
Nič Vám nehovorí číslo účtu ? suma ? symbol ?

Neostáva Vám nič iné, iba začať v svojej banke, tá osloví príjemcu atď ....