Kika, daj si v ALFe ...stĺpec "Číselník" "režim účtovania" a tam si zašrtni "platiteľ DPH" vľavo hore

Už som to našla, ďakujem Jess A tie predchádzajúce účtovné prípady do mája, len zas odškrtnem platiteľa a dohodím čo potrebujem.

nemusíš.. dáš tam len 0% daň...:-)

Prosím ako riešite toto:
1 DF je napr. na sumu 857,- Sk. Je uhradená cez ERP a na bločku je suma 860,- Keď uhradím sumu 860 ako je na bločku tak v knihe záväzkov mám vysvietený preplatok 3,- Sk
2. Alebo DF je na sumu 857,- a je zaplatená cez ERP a na bločku je suma 855,- A zasa mi vznikne v KZ že nie je celá DF uhradená. Ako vidieť nejedná sa tu o hal. vyrovnavie, sú to celé koruny.
Nechápem ako dodavatel môže takto do ERP nahodiť sumu, čo sa mu nezhoduje z vystavenou faktúrou. Ale takéto prípady mám a treba ich kultúrne "spovodiť zo sveta"
Ďakujem za radu
Pekný slnečný deň želám...

Ja by som uhrádzala záväzok v takej výške ako ho mám evidovaný v záväzkoch a rozdiely dávam na hal. vyrovnanie - či už kladné, alebo záporné. Tiež mám veľa dokladov, ktoré sú zaokrúhľované neviem podľa čoho...
Alebo si oprav záväzky, ale to sa mi moc nepáči...
Ale ešte toľko, keď mám faktúru a na nej mám aj dokld z ERP - že sa to platilo hneď,tak to nepreháňam cez záväzky, ale rovno do pokladne podľa bločku z ERP to účtujem.

sway ďakujem a pekný víkend

súhlasím so sway, ale ešte je jedna možnosť: cez pokladňu dám úhradu tak ako je na bločku z ERP a potom v záväzku cez Pridaj úhradu zadám ručne halierové vyrovnanie napríklad 2,-Sk. Toto praktizujem aj pri úhradách zahraničných faktúr, kedy mi vzniká kurzový rozdiel. Tento kurzový rozdiel sa neúčtuje cez peňažný denník, ale faktúra je už vyrovnaná, tak cez Pridaj úhradu zadám kurzový zisk alebo stratu.
Pekný večer prajem...

aj ja robím ako slniečko alebo sway :-)

to Sway: je to OK aj cez pokladňu, ale keď je šéf naučený hľadať v Evidencii došlých faktúr, tak má smolu...

Ak sa môžem vrátiť ešte k tejto téme:
- určite by som na doklade nemenila výšku sumy!
- fa odporúčam evidovať v knihe záväzkov, má to výhodu hlavne v spätnom hľadaní a dokladoch,
- aj celé koruny môžu byť halierovým vyrovnaním, ak sa firma rozhodne... A hlavne - ťahať od niekoho nedoplatok napr. 3 koruny je nerentabilné, takže "neni o čem",
- aj halierové vyrovnanie aj kurzové rozdiely robím cez PD, aby bolo aj neskôr zrejmé, čo sa tam vlastne stalo. Cez knihu faktúr sa podľa mňa stratí prehľad. Hoci - nerobila som to nikdy takto a možno sa mýlim...

cez knihu faktúr sa nestratí prehľad, budem tam mať zaevidovanú skutočnú úhradu cez PD a zvlášť halierové vyrovnanie, aspoň v programe ALFA. Je to podľa mňa najjednoduchší spôsob a zároveň správny.
Halierové vyrovnanie a kurzové rozdiely pri úhradách faktúr sa v JU neúčtujú cez PD, lebo finančne neprebehli. A v PD sa majú účtovať iba peňažné operácie, nepeňažné sa účtujú na konci roka (uzávierkové operácie), okrem výnimočných prípadov, napr. keď potrebujem preúčtovať úhradu zálohovej faktúry na úhradu ostrej faktúry (rozúčtovať základ a DPH do správneho stĺpca)

A keď mám napr. faktúru na 799,- Sk a úhrada je 800,- Sk...
Zaúčujem v PD úhradu fa 799,- Sk a zároveň 1,- Sk ako halierové vyrovnanie - jedná sa peňažnú operáciu, nie? Prečo by to teda nemohlo byť cez PD?

Monika, ja som to začal robiť ako Slnko, je to logické. Cez PD ide len skutočná úhrada, myslím výdaj z pokladne alebo z BU a to je skutočný VOzD
Ak je Fa na 799, zaúčtujem ju do KZ vo výške 799,- a ak ju uhradím vo výške 800,- výdaj z pokladne je 800,- čiže skutočný výdaj. A kedže zaplatím o korunu viac, mám to v KZ vysvietené a poznámku že zostáva uhradiť -1 /mínus/ Toto dorovnám keď v KZ dám oprav a zaúčtujem +1 a do poznámky dám hal. vyrovnanie. Preplatok úhrady DF mi zmizne a všetko je O.K. Pri hladaní DF v KZ faktúru hneď nájdem, pretože je zaevidovaná v takej výške na akú bola vystavená dodavatelom.
Pekný deň želám...

Ďakujem Manual, Tvoja odpoveď je aj moja odpoveď.
Pekný deň želám

Tomu všetkému rozumiem a nespochybňujem to, iba sa pýtam, či ten môj spôsob je horší? Či mu zostanem verná :p , alebo tento systém opustím.
V podstate som to prevzala z PÚ. Tam to tiež robím takto - ako som popísala vyššie...

Dá sa ísť aj Tvojim spôsobom, podstatné je zaúčtovať to do správnych stĺpcov, aby výdaj ovpl. základ dane predstavoval koľko bolo skutočne uhradené.
Pri opačnom príklade, že by bola faktúra napr. na 801,- Sk a úhrada by bola 800,- tak v PD zaúčtuješ výdaj na 801,- Sk a potom príjem 1,- Sk?
To je to pre mňa nelogické, lebo nemám doklad na príjem a nedá sa to ani automaticky napárovať na záväzok, takže aj tak by som musela do neho ručne vstúpiť.

Ako riešite toto:
OF vystavená na 119,- Sk. Dodavatel mi zaplatí len DPH 19,- Sk a túto sumu potrebujem zapísať do pokladne ako príjem a do stlpca DPH. Program vždy rozpíše DZ+DPH=spolu. Aj keď idem cez rozpis DPH a nasilu to prepíšem, hlási chybu a konečnom dôsledku to aj tak rozdelí na DZ+DPH=Spolu. Alebo sa to nedá ???
Ďakujem
Pekné ráno želám
/o 16/

V takomto prípade by som to urobila tak ako píšeš: 800=úhrada fa (s nedoplatkom 1,- Sk) a 1=halierové vyrovnanie a zároveň úhrada nedoplatku fa .
Na haliere nemáš doklad (ak sa nejedná o klasické zaokrúhľovanie).
Ja zasa nevstupujem do faktúry, ale možno je načase sa to naučiť .
V PÚ to potom urobíš ako?
Na JÚ mám Alfu a na PÚ Omegu...

Janko,
prečo to potrebuješ dať IBA do stĺpca DPH? Veď do DPH Ti to vstúpi už pri účtovaní faktúry a v pokladni je to jedno, nie? Takže ho kľudne nechaj - nech to rozpíše ako čiastočnú úhradu na DZ+DPH=19,- Sk.
Monika

Janko, toto je tiež veľmi jednoduché. Keď si v PD klikol na F7 a vybral si si príslušnú pohľadávku, program Ti skôr ako ti to preberie do PD dal otázku:
Koľko chcete uhradiť? a sú tam 3 možnosti:
1. všetko (ak ide o úhradu celej Fa, vtedy stačí dať enter)
2. DPH (ak ide iba o sumu DPH, v tomto prípade Ti zaúčtuje automaticky celých 19,- SK do stĺpca DPH)
3. Inú sumu (ak ide o inú čiastočnú úhradu, napr. 50,-Sk, v tomto prípade Ti program zaúčtuje 19,- Sk do stĺpca DPH a 31,- sk do vybraného stĺpca.
Takže stačí zakliknúť tú správnu voľbu.